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BILAN TONNELLERIE DAMY PERE  ET FILS 2018 Siren 394469381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11960	11208	752	3057
Fonds commercial	446232		446232	446232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386098		386098	386098
Constructions	3951244	2681243	1270002	885525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472582	1137696	334886	356213
Autres immobilisations corporelles	413980	246945	167034	163340
Immobilisations en cours	429300		429300	10000
Avances et acomptes	110080		110080	17931
Participations évaluées - mise en équivalence	844382		844382	844382
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8065857	4077092	3988765	3112778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18713704		18713704	17434897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1272214		1272214	1316601
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76249		76249	76444
Clients et comptes rattachés	3148594	8165	3140429	2584390
Autres créances	338027		338027	430567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679206		679206	1105131
Charges constatées d’avance	22777		22777	26280
TOTAL (II)	24250771	8165	24242606	22974310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32316628	4085257	28231371	26087088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17114286		16467073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205115		1147213	
Subventions d’investissement	13228		16363	
Provisions réglementées	122974		136647	
TOTAL (I)	18785603		18097296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6543329		5324622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63800		215129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1867900		1633175	
Dettes fiscales et sociales	778936		814237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190469			
Autres dettes	1255		1022	
Produits constatés d’avance (2)	79		1607	
TOTAL (IV)	9445768		7989792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28231371		26087088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6656762		6097773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12183522	11894813
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12183522	11894813
				
Production stockée			-57539	80953
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4938	15385
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57369	19815
Autres produits			35	15
Total des produits d’exploitation (I)			12188325	12010981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8070775	7727817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1278807	-1007292
Autres achats et charges externes			947956	850618
Impôts, taxes et versements assimilés			254778	255306
Salaires et traitements			1637812	1574052
Charges sociales			649027	609157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275830	278962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3450	13152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1794	2279
Total des charges d’exploitation (II) 			10562614	10304051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1625711	1706930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			624	710
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				359
Produits financiers de participations			100016	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100022	6070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60204	59416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60204	59416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39818	-53346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1666154	1653935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3135		75385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27647		19626	
Total des produits exceptionnels (VII)	30782		95011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1120		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13974		14987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15094		77563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15688		17448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476727		524169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12319754		12112772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11114639		10965559	
BENEFICE OU PERTE	1205115		1147213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458192		
Total Immobilisations corporelles		5615501		1179748
Total Immobilisations financières		844382		
Total Général		6918075		1179748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27931	4035	6763283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844382
Total Général		27931	4035	8065857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8903	2305		11208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3796394	273524	4035	4065884
AMORTISSEMENTS Total Général	3805297	275830	4035	4077092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13152		13152	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17867	3450	13152	8165
TOTAL GENERAL	17867	3450	13152	8165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9779		9779	
Autres créances clients	3138815	3138815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113220	113220		
T. V. A.	213674	213674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87382	87382		
Charges constatées d’avance	22777	22777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3585648	3575869	9779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2950000	2950000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3593329	804323	2136416	652591
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1867900	1867900		
Personnel et comptes rattachés	385885	385885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342675	342675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1071	1071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49306	49306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190469	190469		
Groupe et associés	63800	63800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1255	1255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79	79		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9445768	6656762	2136416	652591
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	851989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel