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BILAN TONNELLERIE DAMY PERE  ET FILS 2017 Siren 394469381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11960	8903	3057	5363
Fonds commercial	446232		446232	446232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386098		386098	386098
Constructions	3437161	2551636	885525	1016359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400419	1044206	356213	390572
Autres immobilisations corporelles	363892	200552	163340	138422
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes	17931		17931	
Participations évaluées - mise en équivalence	844382		844382	844382
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6918075	3805297	3112778	3227428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17434897		17434897	16427605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1329753	13152	1316601	1248800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76444		76444	57610
Clients et comptes rattachés	2589105	4715	2584390	2822829
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1105131		1105131	164047
Charges constatées d’avance	26280		26280	21341
TOTAL (II)	22992177	17867	22974310	20949244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29910252	3823164	26087088	24176672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16467073		16135113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1147213		831960	
Subventions d’investissement	16363		19498	
Provisions réglementées	136647		140943	
TOTAL (I)	18097296		17457514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5324622		4371698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215129		230868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1633175		1492365	
Dettes fiscales et sociales	814237		581492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32800	
Autres dettes	1022		663	
Produits constatés d’avance (2)	1607		9273	
TOTAL (IV)	7989792		6719158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26087088		24176672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6097773		5880477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11894813	10117822
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11894813	10117822
				
Production stockée			80953	269037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15385	29732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19815	24145
Autres produits			15	104391
Total des produits d’exploitation (I)			12010981	10545127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7727817	8612592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1007292	-2536600
Autres achats et charges externes			850618	812938
Impôts, taxes et versements assimilés			255306	227882
Salaires et traitements			1574052	1404783
Charges sociales			609157	553390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278962	312418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2279	49
Total des charges d’exploitation (II) 			10304051	9387452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1706930	1157675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			710	701
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			359	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6070	29639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6070	29639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59416	53834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59416	53834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53346	-24195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1653935	1134181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75385		819635	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19626		19909	
Total des produits exceptionnels (VII)	95011		839544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62230		726074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14987		25694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77563		752078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17448		87466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524169		389688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12112772		11415011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10965559		10583052	
BENEFICE OU PERTE	1147213		831960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458192		
Total Immobilisations corporelles		5540743		227265
Total Immobilisations financières		844382		
Total Général		6843317		227265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152508	5615501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844382
Total Général			152508	6918075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6597	2305		8903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3609292	277380	90278	3796394
AMORTISSEMENTS Total Général	3615890	279686	90278	3805297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13152		13152
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6970	13152	2255	17867
TOTAL GENERAL	6970	13152	2255	17867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7693			
Autres créances clients	2581412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80614			
Charges constatées d’avance	26280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3122397	3114704	7693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2700000	2700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2624622	732603	1584499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1633175	1633175		
Personnel et comptes rattachés	363914	363914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327637	327637		
Impôts sur les bénéfices	66945	66945		
T.V.A.	4396	4396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51345	51345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215129	215129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022	1022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1607	1607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7989792	6097773	1584499	307520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1959000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	963702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel