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BILAN STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND 2021 Siren 394419527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	5560		
Fonds commercial	99637	16401	83236	83236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58803	20432	38371	35099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547053	387169	159884	132771
Autres immobilisations corporelles	798554	559454	239100	350598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	258880		258880	239945
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1768987	989016	779971	842149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285341		285341	294821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3514251	16928	3497323	2912462
Autres créances	6044147		6044147	4721854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15792		15792	19885
Charges constatées d’avance	8398		8398	
TOTAL (II)	9867930	16928	9851002	7949021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11636916	1005944	10630972	8791170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3725714		3505656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664317		441059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37699		38057	
TOTAL (I)	4603731		4160772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296670		285709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	296670		285709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	235443		18466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356782		2407420	
Dettes fiscales et sociales	2103854		1884641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34493		34163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5730572		4344689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10630972		8791170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342005		342005	291573
Production vendue biens				
Production vendue services	25122530	152089	25274620	22929836
Chiffres d’affaires nets	25464536	152089	25616625	23221409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423629	380413
Autres produits			21	14
Total des produits d’exploitation (I)			26040275	23601836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1820336	1610542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9480	-12087
Autres achats et charges externes			15487306	13899702
Impôts, taxes et versements assimilés			227827	262134
Salaires et traitements			4479976	4528969
Charges sociales			1824483	1722055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247023	159034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2030	54768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121667	75377
Autres charges			708418	773594
Total des charges d’exploitation (II) 			24928545	23074088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1111730	527748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			482	470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482	470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482	880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111248	528629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34630		1504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6841		7612	
Total des produits exceptionnels (VII)	41471		17116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17063		10482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18484		10525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22987		6591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170888		12039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299029		82121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26081746		23620302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25417429		23179243	
BENEFICE OU PERTE	664317		441060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105197		
Total Immobilisations corporelles		1282145		166439
Total Immobilisations financières		240445		18935
Total Général		1627786		185374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44174	1404410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259380
Total Général			44174	1768987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21961			21961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763677	247023	43645	967055
AMORTISSEMENTS Total Général	785638	247023	43645	989016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37699
Total Provisions réglementées	38057	6483	6841	37699
Provisions pour litiges				121667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175003
Total Provisions pour risques et charges	285709	132247	121286	296670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65558	2030	50660	16928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65558	2030	50660	16928
TOTAL GENERAL	389323	140760	178786	351297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123697	171945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17063	6841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	258880		258880	
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	19065	19065		
Autres créances clients	3495186	3495186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18435	18435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531330	531330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181097	181097		
Groupe et associés	5283420	5283420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29865	29865		
Charges constatées d’avance	8398	8398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9826176	9567297	258880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235443	220606	14837	
Fournisseurs et comptes rattachés	3356782	3356782		
Personnel et comptes rattachés	778134	778134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507477	507477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	786900	786900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31343	31343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34493	34493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5730572	5715735	14837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel