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BILAN STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND 2020 Siren 394419527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	5560		
Fonds commercial	99637	16401	83236	83236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54580	19481	35099	36528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482594	349823	132771	127831
Autres immobilisations corporelles	744971	394373	350598	181312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	239945		239945	229691
Autres immobilisations financières	500		500	1000
TOTAL (I)	1627786	785638	842149	659598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294821		294821	291083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2978019	65558	2912462	3279535
Autres créances	4721854		4721854	5206412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19885		19885	22895
Charges constatées d’avance				1444
TOTAL (II)	8014578	65558	7949021	8801370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9642365	851195	8791170	9460967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3505656		3146521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441059		709135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38057		35187	
TOTAL (I)	4160772		4066843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285709		324192	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	285709		324192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18466		201254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2407420		2713598	
Dettes fiscales et sociales	1884641		2108109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34163		46972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4344689		5069932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8791170		9460967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4326307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291573		291573	400471
Production vendue biens				254
Production vendue services	22849068	80767	22929836	26451819
Chiffres d’affaires nets	23140642	80767	23221409	26852544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380413	474945
Autres produits			14	70
Total des produits d’exploitation (I)			23601836	27327559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1610542	2128103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12087	-109699
Autres achats et charges externes			13899702	16769775
Impôts, taxes et versements assimilés			262134	285636
Salaires et traitements			4528969	4166002
Charges sociales			1722055	1647388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159034	125581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54768	29351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75377	202742
Autres charges			773594	914964
Total des charges d’exploitation (II) 			23074088	26159843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527748	1167716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			470	5525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470	5525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880	-5525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528629	1162191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1504		46635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7612		8175	
Total des produits exceptionnels (VII)	17116		91809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10482		10298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10525		10677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6591		81132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12039		175416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82121		358771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23620302		27419368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23179243		26710232	
BENEFICE OU PERTE	441060		709136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	242605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105197		
Total Immobilisations corporelles		1047538		331831
Total Immobilisations financières		230691		17252
Total Général		1383426		349083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97224	1282145
Prêts et immobilisations financières			7498	
Total Immobilisations financières			7498	240445
Total Général			104723	1627786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21961			21961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701867	159034	97224	763677
AMORTISSEMENTS Total Général	723828	159034	97224	785638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38057
Total Provisions réglementées	35187	10482	7612	38057
Provisions pour litiges				69963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215745
Total Provisions pour risques et charges	324192	75377	113861	285709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34736	54768	23947	65558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34736	54768	23947	65558
TOTAL GENERAL	394116	140627	145420	389323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130145	137808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10482	7612	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	239945		239945	
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	77345	77345		
Autres créances clients	2900675	2900675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17497	17497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331730	331730		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6454	6454		
Divers	94609	94609		
Groupe et associés	4236247	4236247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35317	35317		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7940317	7700373	239945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18466	83	18383	
Fournisseurs et comptes rattachés	2407420	2407420		
Personnel et comptes rattachés	682351	682351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549046	549046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	633448	633448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19796	19796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34163	34163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4344689	4326307	18383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9810526			
Location, charges locatives et de copropriété	1203374			
Personnel extérieur à l’entreprise	386475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2464715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13899702			
Taxe professionnelle	136081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262134			
Montant de la TVA. collectée	4611509			
Total TVA. déductible sur biens et services	3196102			
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	131