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BILAN STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND 2018 Siren 394419527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	5560		
Fonds commercial	99637	16401	83236	83236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42875	11102	31773	35756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475723	333153	142570	165638
Autres immobilisations corporelles	554923	439485	115438	104953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	220204		220204	211311
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1399421	805700	593721	601394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157800		157800	142142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3313018	6004	3307014	3443115
Autres créances	4864513		4864513	3672592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34195		34195	519150
Charges constatées d’avance	3637		3637	32785
TOTAL (II)	8373163	6004	8367159	7809783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9772584	811704	8960880	8411177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2859484		2636528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567037		222956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33064		33987	
TOTAL (I)	3635585		3069471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244014		189369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244014		189369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898		246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19453		34455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2868651		2727104	
Dettes fiscales et sociales	2006105		2250433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186176		140099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5081282		5152338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8960880		8411177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500836		500836	359171
Production vendue biens	612		612	487
Production vendue services	26438420	95328	26533748	25489997
Chiffres d’affaires nets	26939868	95328	27035196	25849655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392748	259044
Autres produits			7	16
Total des produits d’exploitation (I)			27427951	26108716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2127252	1624269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15658	-2235
Autres achats et charges externes			17617848	17203586
Impôts, taxes et versements assimilés			275904	272499
Salaires et traitements			3880807	4031656
Charges sociales			1587009	1690818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111663	112971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			618	4698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168618	122218
Autres charges			869915	838064
Total des charges d’exploitation (II) 			26623975	25898544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803976	210172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562	232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659	1027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659	1027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97	-795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			803879	209377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378		16420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13334		6831	
Total des produits exceptionnels (VII)	18712		27251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5693		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12411		14017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18104		14572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608		12679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72774			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164676		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27447225		26136199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26880188		25913243	
BENEFICE OU PERTE	567037		222956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105197		
Total Immobilisations corporelles		1054883		95098
Total Immobilisations financières		211811		16189
Total Général		1371891		111285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76459	1073520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7296	220704
Total Général			83755	1399421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21961			21961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748536	111663	76459	783740
AMORTISSEMENTS Total Général	770497	111663	76459	805700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33064
Total Provisions réglementées	33987	12411	13334	33064
Provisions pour litiges				108618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135396
Total Provisions pour risques et charges	189369	168618	113973	244014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10383	618	4997	6004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10383	618	4997	6004
TOTAL GENERAL	233739	181647	132304	283081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169236	118970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12411	13334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	220204		220204	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	6441	6441		
Autres créances clients	3306577	3306577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8510	8510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433277	433277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283804	283804		
Groupe et associés	4138118	4138118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	803	803		
Charges constatées d’avance	3637	3637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8401871	8181667	220204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898	898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19453	436	19016	
Fournisseurs et comptes rattachés	2868651	2868651		
Personnel et comptes rattachés	583617	583617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651893	651893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	698141	698141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72455	72455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186176	186176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5081282	5062266	19016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	115		117