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BILAN STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND 2017 Siren 394419527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	5560		
Fonds commercial	99637	16401	83236	83236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42875	7119	35756	1344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456778	291140	165638	133062
Autres immobilisations corporelles	555230	450277	104953	147911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	211311		211311	202001
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	1371891	770497	601394	567554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142142		142142	139907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3453498	10383	3443115	3205959
Autres créances	3672592		3672592	3665467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519150		519150	122493
Charges constatées d’avance	32785		32785	10544
TOTAL (II)	7820166	10383	7809783	7144371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9192057	780879	8411177	7711925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2636528		2421337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222956		415190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33987		26801	
TOTAL (I)	3069471		3039328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189369		141478	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189369		141478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246		4018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34455		44859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2727104		2432295	
Dettes fiscales et sociales	2250433		1968285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140099		81140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5152338		4531119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8411177		7711925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359171		359171	297177
Production vendue biens	487		487	1057
Production vendue services	24873698	616299	25489997	23385693
Chiffres d’affaires nets	25233356	616299	25849655	23683926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259044	293172
Autres produits			16	21
Total des produits d’exploitation (I)			26108716	23977119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1624269	1429629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2235	2713
Autres achats et charges externes			17203586	15349952
Impôts, taxes et versements assimilés			272499	298635
Salaires et traitements			4031656	3747804
Charges sociales			1690818	1635780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112971	136274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4698	1806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122218	79583
Autres charges			838064	743433
Total des charges d’exploitation (II) 			25898544	23425608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210172	551511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	14888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027	1329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027	1329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-795	13558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209377	565069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6831		10019	
Total des produits exceptionnels (VII)	27251		14519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		6814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	507		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14017		23027	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14572		29874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12679		-15355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			26315	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		108209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26136199		24006526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25913243		23591336	
BENEFICE OU PERTE	222956		415190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105197		
Total Immobilisations corporelles		990855		137508
Total Immobilisations financières		202001		9810
Total Général		1298052		147318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73480	1054883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211811
Total Général			73480	1371891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21961			21961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708538	112971	72973	748536
AMORTISSEMENTS Total Général	730498	112971	72973	770497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33987
Total Provisions réglementées	26801	14017	6831	33987
Provisions pour litiges				121391
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52978
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	141478	122218	74327	189369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7491	4698	1806	10383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7491	4698	1806	10383
TOTAL GENERAL	175769	140933	82963	233739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126916	76132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14017	6831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	211311			
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	12436			
Autres créances clients	3441061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	437263			
Autres impôts, taxes versements assimilés	964			
Divers	81824			
Groupe et associés	3124928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11068			
Charges constatées d’avance	32785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7370684	7159373	211311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34455	681	33774	
Fournisseurs et comptes rattachés	2727104	2727104		
Personnel et comptes rattachés	795834	795834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780789	780789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	609600	609600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64210	64210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140099	140099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5152338	5118564	33774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116		117