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BILAN STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND 2016 Siren 394419527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5560	5560		
Fonds commercial	99637	16401	83236	83236
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6600	5256	1344	2004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414226	281164	133062	151534
Autres immobilisations corporelles	570029	422118	147911	201331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	202001		202001	192632
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1298052	730498	567554	630737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139907		139907	142620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3213450	7491	3205959	3253388
Autres créances	3665467		3665467	2993278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122493		122493	34800
Charges constatées d’avance	10544		10544	6032
TOTAL (II)	7151861	7491	7144371	6430119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8449914	737989	7711925	7060855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2421337		2164383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415190		256953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26801		26336	
TOTAL (I)	3039328		2623673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141478		149365	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141478		149365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44859		58299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	522		15071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2432295		2384843	
Dettes fiscales et sociales	1968285		1740845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81140		88761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4531119		4287818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7711925		7060855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297177		297177	331972
Production vendue biens	1057		1057	577
Production vendue services	22780882	604811	23385693	23595715
Chiffres d’affaires nets	23079115	604811	23683926	23928263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293172	310536
Autres produits			21	124
Total des produits d’exploitation (I)			23977119	24238923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1429629	1525434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2713	-27435
Autres achats et charges externes			15349952	15789643
Impôts, taxes et versements assimilés			298635	285061
Salaires et traitements			3747804	3727887
Charges sociales			1635780	1669125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136274	155592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1806	1619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79583	96494
Autres charges			743433	821659
Total des charges d’exploitation (II) 			23425608	24045080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551511	193844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14888	18384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14888	18384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1329	3273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1329	3273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13558	15111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565069	208955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		40800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10019		20602	
Total des produits exceptionnels (VII)	14519		62807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33		704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23027		14105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29874		14809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15355		47998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26315			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24006526		24320115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23591336		24063161	
BENEFICE OU PERTE	415190		256953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105197		
Total Immobilisations corporelles		1032986		63755
Total Immobilisations financières		192632		9369
Total Général		1330814		73124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105886	990855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202001
Total Général			105886	1298052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21961			21961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678117	136274	105853	708538
AMORTISSEMENTS Total Général	700077	136274	105853	730498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26801
Total Provisions réglementées	26336	8027	7562	26801
Provisions pour litiges				74327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	149365	94583	102470	141478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7603	1806	1919	7491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7603	1806	1919	7491
TOTAL GENERAL	183304	104415	111950	175769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81388	101931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23027	10019	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	202001			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6934			
Autres créances clients	3206515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46216			
Groupe et associés	3240848			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5067			
Charges constatées d’avance	10544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7091462	6889461	202001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4018	4018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44859	1357	43502	
Fournisseurs et comptes rattachés	2432295	2432295		
Personnel et comptes rattachés	563470	563470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673766	673766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	662133	662133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68917	68917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81662	81662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4531119	4487617	43502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	117