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BILAN SARL PATRIMOINE CONSEIL 2021 Siren 394401723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	568606		568606	568606
Autres immobilisations incorporelles	147664	132283	15381	24610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34498	30163	4334	5282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	18
Prêts				
Autres immobilisations financières	4182		4182	4182
TOTAL (I)	754970	162446	592523	602699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	726		726	200
Clients et comptes rattachés	851		851	57310
Autres créances	177383		177383	155953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	343412		343412	392731
Charges constatées d’avance	16889		16889	26456
TOTAL (II)	689263		689263	632650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444233	162446	1281786	1235350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22064		22064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	660531		660531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2206		2206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199530		199530	
Report à nouveau	88		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157818		136602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042238		1020941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94259		113774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13		1714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21593		15437	
Dettes fiscales et sociales	123682		83482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239548		214409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281786		1235350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			933516	814781
Chiffres d’affaires nets			933516	814781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6977	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			940534	814781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191851	177751
Impôts, taxes et versements assimilés			42770	34160
Salaires et traitements			403689	365896
Charges sociales			71717	43668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11925	12599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			721957	634077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218577	180704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5857	1779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5857	1779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1213	1456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4643	322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223221	181026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103			
Total des produits exceptionnels (VII)	677		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5197		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5197		10851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4519		-851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60883		43573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947069		826560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789250		689958	
BENEFICE OU PERTE	157818		136602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716271		
Total Immobilisations corporelles		32749		1749
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		753220		1749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				754970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123053	9229		132283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27467	2696		30163
AMORTISSEMENTS Total Général	150521	11925		162446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4182		4182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	851	851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274	274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159882	9882	150000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17226	17226		
Charges constatées d’avance	16889	16889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199307	45125	154182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94259	94259		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21593	21593		
Personnel et comptes rattachés	45830	45830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64527	64527		
Impôts sur les bénéfices	6016	6016		
T.V.A.	174	174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7133	7133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239548	239548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel