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BILAN SARL PATRIMOINE CONSEIL 2020 Siren 394401723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	568606		568606	568606
Autres immobilisations incorporelles	147664	123053	24610	33839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32749	27467	5282	8652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	18
Prêts				
Autres immobilisations financières	4182		4182	4182
TOTAL (I)	753220	150521	602699	625299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	8
Clients et comptes rattachés	57310		57310	56812
Autres créances	155953		155953	166211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392731		392731	161656
Charges constatées d’avance	26456		26456	26902
TOTAL (II)	632650		632650	411591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385871	150521	1235350	1036890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22064		22064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	660531		660531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2206		2206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199530		199530	
Report à nouveau	7		90	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136602		59696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020941		944118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113774		40452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1714		485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15437		19476	
Dettes fiscales et sociales	83482		32356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214409		92771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235350		1036890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1714			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			814781	757620
Chiffres d’affaires nets			814781	757620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			814781	757636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177751	201971
Impôts, taxes et versements assimilés			34160	31037
Salaires et traitements			365896	401780
Charges sociales			43668	27578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12599	12200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	42
Total des charges d’exploitation (II) 			634077	674610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180704	83026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1779	1159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1779	1205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1456	1913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	1913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322	-708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181026	82317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		1719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851		2052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10851		2052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-851		-333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43573		22288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826560		760561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689958		700864	
BENEFICE OU PERTE	136602		59696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716271		
Total Immobilisations corporelles		42749		
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		763220		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	32749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général			10000	753220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113824	9229		123053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24096	3370		27467
AMORTISSEMENTS Total Général	137921	12599		150521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4182		4182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57310	57310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1561	1561		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170	170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154127		154127	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93	93		
Charges constatées d’avance	26456	26456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243901	85591	158309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90000	90000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23774	19515	4259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15437	15437		
Personnel et comptes rattachés	9721	9721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47302	47302		
Impôts sur les bénéfices	20764	20764		
T.V.A.	102	102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5592	5592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1714	1714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214409	210150	4259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel