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BILAN SARL PAPAYE 2016 Siren 394483564
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 465134 245049 220085 184667
Fonds commercial 60980 60980 60980
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 577378 537930 39448 65749
Autres immobilisations corporelles 43552 42451 1100 138
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 101000 30300 70700 70700
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33800 33800 44514
TOTAL (I) 1281843 855730 426113 426747
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 95907 95907 85123
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 390235 240214 150021 275088
Autres créances 61164 61164 135679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7017 7017
Charges constatées d’avance 2383 2383 4353
TOTAL (II) 556707 240214 316492 500244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1838549 1095944 742605 926991
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 178124 178124
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 273636 273636
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 936 936
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -813614 -452478
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 141751 -361137
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -219167 -360918
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116253 97649
Emprunts et dettes financières divers (4) 242733 143570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307477 430666
Dettes fiscales et sociales 229169 308934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31140 31140
Autres dettes 35000 275951
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 961772 1287909
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 742605 926991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 961772 1287909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 62703 44009
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13190 13190 11831
Production vendue biens
Production vendue services 273555 273555 263838
Chiffres d’affaires nets 286745 286745 275670
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 156503 2020
Autres produits 9 290
Total des produits d’exploitation (I) 443256 277979
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9086 5199
Variation de stock (marchandises) -10784 24002
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 173833 212059
Impôts, taxes et versements assimilés 10673 14683
Salaires et traitements 63202 87450
Charges sociales 15644 19805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 191385 152203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 38104 149016
Autres charges 660 29
Total des charges d’exploitation (II) 491803 692445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -48547 -414466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3097 5612
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3097 5612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3097 -5612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -51644 -420077
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 82546 58365
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 254869 3997
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 337416 62362
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 66372 3421
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 77648
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 144021 3421
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 193395 58941
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 780672 340341
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 638921 701478
BENEFICE OU PERTE 141751 -361137
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 540993 186280
Total Immobilisations corporelles 774559 20652
Total Immobilisations financières 145514
Total Général 1461067 206933
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201160 526113
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 174283 620929
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10714 134800
Total Général 386157 1281843
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 223137 150862 128950 245049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 708672 40523 168814 580381
AMORTISSEMENTS Total Général 931809 191385 297764 825430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 72210 72210
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 30300
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 286403 38104 84292 240214
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 388913 38104 156503 270514
TOTAL GENERAL 388913 38104 156503 270514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 38104 156503
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33800 33800
Clients douteux ou litigieux 287506
Autres créances clients 102729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17
Impôts sur les bénéfices 2689
T. V. A. 52995
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 891
Groupe et associés 1144
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3428
Charges constatées d’avance 2383
TOTAL ETAT DES CREANCES 487583 487583
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 62703 62703
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 53550 53550
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 307477 307477
Personnel et comptes rattachés 9213 9213
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21392 21392
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 170153 170153
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28411 28411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31140 31140
Groupe et associés 242733 242733
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35000 35000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 961772 961772
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel