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BILAN QUALIREC 38 2018 Siren 394476444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4688	4688		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382480	41513	340967	360789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224532	215428	9105	10866
Autres immobilisations corporelles	229489	188511	40978	62087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations	23646	23646		
Autres titres immobilisés	55617		55617	55617
Prêts	7124		7124	7124
Autres immobilisations financières	1729		1729	1729
TOTAL (I)	939305	483786	455519	498213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44092		44092	34677
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1440
Clients et comptes rattachés	126899		126899	180481
Autres créances	69856		69856	33842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	171		171	171
Disponibilités	147036		147036	105203
Charges constatées d’avance	3299		3299	10762
TOTAL (II)	391352		391352	366575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330657	483786	846871	864788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	116000		116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600		11600	
Réserves statutaires ou contractuelles	24447		8752	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146746		83969	
Report à nouveau	70735		70735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19567		78472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389096		369528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304986		345349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244		244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29967		30210	
Dettes fiscales et sociales	122579		119456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457775		495260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	846871		864788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190130		190327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38597	9521	48118	50257
Production vendue services	606777	100306	707083	789023
Chiffres d’affaires nets	645375	109827	755202	839280
				
Production stockée			9415	-2223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102182	116535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4586	5619
Autres produits			68	717
Total des produits d’exploitation (I)			871453	959928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4682	6292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232820	246794
Impôts, taxes et versements assimilés			22734	14873
Salaires et traitements			419157	436507
Charges sociales			125693	128206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43461	37219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	91
Total des charges d’exploitation (II) 			849027	869981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22426	89947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			742	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742	717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4017	3933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4017	3933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3275	-3216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19151	86731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		1939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		1939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872612		962584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853045		884112	
BENEFICE OU PERTE	19567		78472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4586		5619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4688		
Total Immobilisations corporelles		835838		767
Total Immobilisations financières		98116		
Total Général		938642		767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103	836501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98116
Total Général			103	939305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4688			4688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402095	43461	103	445453
AMORTISSEMENTS Total Général	406783	43461	103	450140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33646
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33646			33646
TOTAL GENERAL	33646			33646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23646		23646	
Prêts	7124		7124	
Autres immobilisations financières	1729		1729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126899	126899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25505	25505		
T. V. A.	9095	9095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35255	35255		
Charges constatées d’avance	3299	3299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232554	200054	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304933	37288	128865	
Emprunts et dettes financières divers	244	244		
Fournisseurs et comptes rattachés	29967	29967		
Personnel et comptes rattachés	34191	34191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36378	36378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33690	33690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17798	17798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522	522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457775	190130	128865	138780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel