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BILAN PIAS FRANCE 2017 Siren 394412761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300745	2828192	472552	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9975	9975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	297066		297066	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	971536	891484	80052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4159513		4159513	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87898		87898	
TOTAL (I)	8826732	3729651	5097081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259040	56327	202713	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33263376	37053	33226323	
Autres créances	9521683		9521683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46195		46195	
Disponibilités	546771		546771	
Charges constatées d’avance	27295		27295	
TOTAL (II)	43664360	93380	43570980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52491092	3823030	48668061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505000			
Report à nouveau	-1649445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1596055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2490500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3622979			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41310056			
Dettes fiscales et sociales	2586910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2810000			
Produits constatés d’avance (2)	728616			
TOTAL (IV)	51058561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48668061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18450385		18450385	
Production vendue biens				
Production vendue services	1703282		1703282	
Chiffres d’affaires nets	20153668		20153668	
				
Production stockée				
Production immobilisée			338558	
Subventions d’exploitation			729425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1132479	
Total des produits d’exploitation (I)			22354129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14570255	
Variation de stock (marchandises)			-82917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			772497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5185705	
Impôts, taxes et versements assimilés			67029	
Salaires et traitements			2181523	
Charges sociales			987011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			24175656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1821526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10200	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3470	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-515330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2336856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600035			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	305139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-435663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22969251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24565306			
BENEFICE OU PERTE	-1596055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2983028		624757
Total Immobilisations corporelles		943350		28186
Total Immobilisations financières		4247081		330
Total Général		8173459		653273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3607785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				971536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4247411
Total Général				8826732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2409372	428795	2838167	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857154	34329	891484	
AMORTISSEMENTS Total Général	3266527	463124	3729651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24889	31438		56327
Sur comptes clients	37053			37053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61942	31438		93380
TOTAL GENERAL	61942	131438		193380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87898	87898		
Clients douteux ou litigieux	15463	15463		
Autres créances clients	33247914	33247914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3555	3555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	656450	656450		
T. V. A.	1877104	1877104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5727860	5727860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1256715	1256715		
Charges constatées d’avance	27295	27295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42900252	42900252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3622979	3622979		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41310056	41310056		
Personnel et comptes rattachés	255360	255360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406582	406582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1924968	1924968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2810000	2810000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel