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BILAN MICHEL GARESTE 2021 Siren 394408785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119	119		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2202	2202		
Autres immobilisations corporelles	167672	165502	2170	2725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	225638	167824	57814	58369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230507	26721	203786	213209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7351		7351	6455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87948		87948	5113
Charges constatées d’avance	1188		1188	1196
TOTAL (II)	326995	26721	300274	225974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552632	194545	358088	284343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65708		62117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391		3591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74900		74508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98061		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28354		82360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44348		63374	
Dettes fiscales et sociales	33425		15047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79000		49000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283188		209835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358088		284343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28354			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			205253	410329
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			205253	410329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20753	16870
Autres produits			26	74
Total des produits d’exploitation (I)			241198	427273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116007	182212
Variation de stock (marchandises)			810	-13583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38	1071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40417	68824
Impôts, taxes et versements assimilés			5349	6732
Salaires et traitements			84224	125623
Charges sociales			18206	33477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555	207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26721	18107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			473	1153
Total des charges d’exploitation (II) 			292800	423824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51603	3449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51609	3449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52000		142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52000		142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293224		427415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292832		423824	
BENEFICE OU PERTE	391		3591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55000		
Total Immobilisations corporelles		169875		
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		225638		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				225638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119			119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167150	555		167705
AMORTISSEMENTS Total Général	167268	555		167824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11312	26721		38033
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11312	26721		38033
TOTAL GENERAL	11312	26721		38033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98061	61	91812	6188
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44348	44348		
Personnel et comptes rattachés	16530	16530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11037	11037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5263	5263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28354	28354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79000	79000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283188	185188	91812	6188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel