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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ROCHEFORTAISE 2018 Siren 394461529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	974	974		188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17625	2651	14974	16150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279596	229678	49918	44362
Autres immobilisations corporelles	212916	183119	29798	31798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	575		575	575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	9
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	512805	416422	96384	94182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4286		4286	9465
En cours de production de biens	8268		8268	18413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2630		2630	462
Clients et comptes rattachés	339018	1893	337125	415382
Autres créances	35047		35047	48066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	301734
Disponibilités	350899		350899	132122
Charges constatées d’avance	4470		4470	9764
TOTAL (II)	944618	1893	942726	935406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457424	418314	1039109	1029588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60050		60050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6005		6005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608049		551009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45149		57040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719253		674104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82		1936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3053		27516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102366		102500	
Dettes fiscales et sociales	202700		223533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11656			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319856		355485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039109		1029588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319856		355485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520		
Total Immobilisations corporelles		478849		31288
Total Immobilisations financières		1685		9
Total Général		482053		31298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			546	974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				510137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1694
Total Général			546	512805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1332	188	546	974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386539	28908		415448
AMORTISSEMENTS Total Général	387871	29096	546	416422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218	1675		1893
Autres provisions pour dépréciation	46062		46062	
Total Provisions pour dépréciation	46280	1675	46062	1893
TOTAL GENERAL	46280	1675	46062	1893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1675		
                                             - Financières			46062	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	8038	8038		
Autres créances clients	330980	330980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27414	27414		
T. V. A.	7315	7315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318	318		
Charges constatées d’avance	4470	4470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379635	379635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102366	102366		
Personnel et comptes rattachés	60734	60734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74579	74579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53406	53406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13982	13982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11656	11656		
Groupe et associés	3053	3053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319856	319856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30335		26649	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99718		129994	
Location, charges locatives et de copropriété	76157		71066	
Personnel extérieur à l’entreprise	44350		38877	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4730		4168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6951		8122	
Autres comptes	131501		129889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363406		382115	
Taxe professionnelle	4001		3751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22242		14327	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26243		18078	
Montant de la TVA. collectée	321329		275965	
Total TVA. déductible sur biens et services	136393		129809	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15