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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ROCHEFORTAISE 2016 Siren 394461529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1007	512	837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17625	300	17325	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259493	211039	48454	56851
Autres immobilisations corporelles	186922	152871	34051	32801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	575		575	566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				520
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	467235	365216	102018	92675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9434		9434	3549
En cours de production de biens	7677		7677	2521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1540
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	365		365	
Clients et comptes rattachés	230924	239	230685	308191
Autres créances	28116		28116	26923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	243551	60242	183308	121438
Disponibilités	311662		311662	243060
Charges constatées d’avance	3003		3003	7585
TOTAL (II)	834732	60481	774251	714807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301967	425698	876269	807482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60050		60050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6005		6005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475200		406007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75808		69193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617064		541255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9461		12441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83350		71718	
Dettes fiscales et sociales	166160		175994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2322	
Produits constatés d’avance (2)			3751	
TOTAL (IV)	259205		266227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876269		807482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257310		266227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520		
Total Immobilisations corporelles		461650		40111
Total Immobilisations financières		2186		809
Total Général		465355		40920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37721	464039
Prêts et immobilisations financières			1320	
Total Immobilisations financières			1320	1675
Total Général			39041	467235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683	325		1007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371998	28586	36375	364209
AMORTISSEMENTS Total Général	372681	28911	36375	365216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4615		4615	
Sur comptes clients		239		239
Autres provisions pour dépréciation	68176		7933	60242
Total Provisions pour dépréciation	72791	239	12548	60481
TOTAL GENERAL	72791	239	12548	60481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239	4615	
                                             - Financières			7933	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100	1100		
Clients douteux ou litigieux	1147			
Autres créances clients	229777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23443			
T. V. A.	4673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263143	263143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9417	7522	1895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83350	83350		
Personnel et comptes rattachés	51607	51607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67769	67769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35603	35603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11180	11180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234	234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259205	257310	1895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34606		13145	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71764		70782	
Location, charges locatives et de copropriété	55666		65052	
Personnel extérieur à l’entreprise	21304		51185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4069		3978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7330			
Autres comptes	114117		95706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274251		286704	
Taxe professionnelle	3248		3129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14207		13631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17455		16760	
Montant de la TVA. collectée	256449		281330	
Total TVA. déductible sur biens et services	109025		115791	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15