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BILAN MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) 2017 Siren 394425045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69837	69837		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125616	107651	17964	14345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19226		19226	18819
TOTAL (I)	214678	177488	37190	33164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	1607210	158066	1449144	1370209
Autres créances	78553		78553	48127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536334		536334	1076398
Charges constatées d’avance	10852		10852	8832
TOTAL (II)	2247949	158066	2089883	2503567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462628	335554	2127073	2536731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121270		89110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50186		32160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402456		352270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113423		1603209	
Dettes fiscales et sociales	522071		406145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	89124		160107	
TOTAL (IV)	1724618		2169461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2127073		2536731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661439	342367	1003806	713598
Production vendue biens				
Production vendue services	2384349	763998	3148347	2741180
Chiffres d’affaires nets	3045788	1106366	4152153	3454779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34052	26683
Autres produits			228	944
Total des produits d’exploitation (I)			4186433	3482406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2838202	2182617
Impôts, taxes et versements assimilés			38279	38885
Salaires et traitements			781041	778477
Charges sociales			360655	354618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6166	8268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32379	15883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45724	33500
Total des charges d’exploitation (II) 			4102447	3412248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83986	70158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				793
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83986	70992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33800		36639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4186433		3483306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4136247		3451146	
BENEFICE OU PERTE	50186		32160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69837		
Total Immobilisations corporelles		124307		9785
Total Immobilisations financières		18819		408
Total Général		212962		10193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8477	125615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19226
Total Général			8477	214678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69837			69837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109961	6166	8477	107651
AMORTISSEMENTS Total Général	179798	6166	8477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126204	32379	517	158066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126204	32379	517	158066
TOTAL GENERAL	141204	32379	15517	158066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19226			
Clients douteux ou litigieux	187966			
Autres créances clients	1419244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11013			
Impôts sur les bénéfices	2840			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000			
Charges constatées d’avance	10852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1715842	1696616	19226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1113423	1113423		
Personnel et comptes rattachés	197162	197162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190620	190620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125290	125290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8999	8999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89124	89124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724618	1724618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7