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BILAN MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (FRANCE) 2016 Siren 394425045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69837	69837		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124307	109961	14345	16898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18819		18819	19017
TOTAL (I)	212962	179798	33164	35915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1496413	126204	1370209	854505
Autres créances	48127		48127	40203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076398		1076398	872513
Charges constatées d’avance	8832		8832	14993
TOTAL (II)	2629771	126204	2503567	1782213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2842733	306003	2536731	1818128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89110		56972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32160		32137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352270		320110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1603209		1060532	
Dettes fiscales et sociales	406145		340952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	160107		81534	
TOTAL (IV)	2169461		1483018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536731		1818128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535481	178118	713598	638504
Production vendue biens				
Production vendue services	1999988	741192	2741180	2581515
Chiffres d’affaires nets	2535469	919310	3454779	3220019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26683	23108
Autres produits			944	1757
Total des produits d’exploitation (I)			3482406	3244884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2182617	1940940
Impôts, taxes et versements assimilés			38885	41589
Salaires et traitements			778477	771111
Charges sociales			354618	356673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8268	10609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15883	29552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33500	27317
Total des charges d’exploitation (II) 			3412248	3177791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70158	67092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			793	903
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	1573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			67	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			834	1489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70992	68582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2193		575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2193		2532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2193		-2532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36639		33912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3483306		3246457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3451146		3214319	
BENEFICE OU PERTE	32160		32137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69837		
Total Immobilisations corporelles		132158		7909
Total Immobilisations financières		19017		
Total Général		221012		7909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15761	124307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198	18819
Total Général			15959	212962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69837			69837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115260	8268	13567	109961
AMORTISSEMENTS Total Général	185097	8268	13567	179798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115693	15883	5372	126204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115693	15883	5372	126204
TOTAL GENERAL	130693	15883	5372	141204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18819			
Clients douteux ou litigieux	149733			
Autres créances clients	1346681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	877			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4550			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38000			
Charges constatées d’avance	8832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1572191	1553372	18819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1603209	1603209		
Personnel et comptes rattachés	147059	147059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166597	166597		
Impôts sur les bénéfices	2727	2727		
T.V.A.	78574	78574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11188	11188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160107	160107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2169461	2169461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8