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BILAN LA LICORNE DE SEINE 2013 Siren 394404206				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22258		22258	22258
Immobilisations incorporelles – Autres	5033	5033		
Immobilisations corporelles	13481	10256	3225	4345
Immobilisations financières	2664		2664	2664
Total Actif Immobilisé	43435	15288	28147	29266
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1282		1282	445
Avances et acomptes versés sur commandes	2859		2859	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1749		1749	4996
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11625		11625	9592
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17516		17516	15033
Total général Actif	60950	51508		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28451	22980
Résultat de l’exercice			3727	5471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40563	36835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2844	3534
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83		
Autres dettes			2255	3356
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5099	7463
Total général Passif			45662	44299
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	42977		51508	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	42979		51517	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14951		17282	
Variation de stock (marchandises)	-837		414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19984		20863	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	665		2561	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1119		1119	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	244		634	
Total des charges d’exploitation	36126		42904	
Résultat d’exploitation	6853		8614	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	516			
Charges financières			80	
Charges exceptionnelles	2928		2059	
Impôts sur les bénéfices	713		1003	
Bénéfice ou perte	3727		5471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4216			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2632			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43435	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4216	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2632	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel