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BILAN KERMARREC PROMOTION 2018 Siren 394474647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14862	14044	818	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299534	219937	79597	114987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18180		18180	15045
Créances rattachées à des participations	3537178		3537178	1763288
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29285		29285	29261
TOTAL (I)	3899039	233981	3665058	1922580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	566799	494599	72200	11861587
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3308262		3308262	331202
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119848		119848	197639
Clients et comptes rattachés	634358		634358	1544562
Autres créances	296288		296288	882407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1397838		1397838	2118175
Charges constatées d’avance	22430		22430	23458
TOTAL (II)	6345822	494599	5851223	16959030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10244861	728580	9516281	18881610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3100000		2300000	
Report à nouveau	57854		33077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743512		824777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4451366		3707854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321000		305000	
Provisions pour charges	32316		30783	
TOTAL (III)	353316		335783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266590		4166601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730183		1113054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19200		66969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524330		3425328	
Dettes fiscales et sociales	1043744		453250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88806		161834	
Autres dettes	4680		51454	
Produits constatés d’avance (2)	34066		5399483	
TOTAL (IV)	4711600		14837972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9516281		18881610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4652371		14291374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1188153		3565238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13857224	9060991
Production vendue services			897069	946680
Chiffres d’affaires nets			14754293	10007671
				
Production stockée			-8321378	1513856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4415	202752
Autres produits			3809	3634
Total des produits d’exploitation (I)			6462139	11727913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3036030	389018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2093814	10268319
Impôts, taxes et versements assimilés			65253	55139
Salaires et traitements			472508	409002
Charges sociales			190891	201279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41210	43878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494599	3650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1533	
Autres charges			1823	12
Total des charges d’exploitation (II) 			6397661	11370297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64478	357615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			137655	200417
Produits financiers de participations			1840125	875854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1840132	876049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130904	99597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130904	99597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1709228	776452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1636050	933651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290		1567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290		1567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16450		1567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34094		21600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	841995		88840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8302561		12605528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7559050		11780751	
BENEFICE OU PERTE	743511		824777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				305000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	335783	17533		353316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	335783	17533		353316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1533		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188153	1188153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78437	41883	36554	
Emprunts et dettes financières divers	10133	6658		3475
Fournisseurs et comptes rattachés	1524330	1524330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1043744	1043744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88806	88806		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724730	724730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34066	34066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4692400	4652371	36554	3475
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	902305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel