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BILAN KEOLIS TOURAINE 2021 Siren 394499628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31302	31302		3846
Fonds commercial	46344	27806	18538	23172
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161047	130952	30094	36438
Constructions	283871	180600	103271	130057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310282	259221	51061	66452
Autres immobilisations corporelles	3604466	2982049	622416	723540
Immobilisations en cours	44791		44791	4136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54289		54289	54289
Autres immobilisations financières	28454		28454	28454
TOTAL (I)	4564846	3611932	952915	1070387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95413		95413	124712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2124952	85912	2039040	1904099
Autres créances	5021318		5021318	4379646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36663		36663	40272
Charges constatées d’avance	13019		13019	9277
TOTAL (II)	7291365	85912	7205454	6458008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11856212	3697843	8158368	7528396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6087075		6087075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14212		14212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7624		7624	
Report à nouveau	-2080982		-2622488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669558		541506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4697488		4027929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		26000	
Provisions pour charges	12301		12538	
TOTAL (III)	17301		38538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9218		78	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2142546		2062042	
Dettes fiscales et sociales	1174792		1082268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60862		4314	
Autres dettes	13161		270224	
Produits constatés d’avance (2)	43000		43000	
TOTAL (IV)	3443580		3461928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8158368		7528396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12948
Production vendue biens				
Production vendue services	14021249		14021249	12295997
Chiffres d’affaires nets	14021249		14021249	12308946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54674	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376733	276657
Autres produits			92727	134782
Total des produits d’exploitation (I)			14545383	12720387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1399045	1063681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29299	6538
Autres achats et charges externes			5718926	5170248
Impôts, taxes et versements assimilés			257188	288717
Salaires et traitements			4752270	4447719
Charges sociales			1147540	749064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374599	389214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5768	9109
Autres charges			85922	57435
Total des charges d’exploitation (II) 			13856469	12181729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688914	538657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182	5269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688732	543927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2617		123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2617		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5		1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21796		588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21790		2544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19174		-2420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14548000		12725780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13878442		12184273	
BENEFICE OU PERTE	669558		541506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116595		
Total Immobilisations corporelles		4735493		278254
Total Immobilisations financières		82744		
Total Général		4934832		278254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38949	77646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			609290	4404456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82744
Total Général			648239	4564847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89577	8481	38949	59109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3774868	366118	588163	3552823
AMORTISSEMENTS Total Général	3864444	374599	627112	3611932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		85912		85912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		85912		85912
TOTAL GENERAL		85912		85912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54289		54289	
Autres immobilisations financières	28454		28454	
Clients douteux ou litigieux	2032220	2032220		
Autres créances clients	92732	92732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20304	20304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	503994	19320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4135494	4135494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361526	19320	342206	
Charges constatées d’avance	13019	13019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7242032	6817083	424950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9218	9218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2142546	2142546		
Personnel et comptes rattachés	567840	567840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499487	499487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47106	47106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60359	60359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60862	60862		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13161	13161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3443580	3443580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	233