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BILAN KEOLIS TOURAINE 2020 Siren 394499628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70251	66404	3846	7736
Fonds commercial	46344	23172	23172	27806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164136	127698	36438	50687
Constructions	285380	155322	130057	105727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343426	276974	66452	84155
Autres immobilisations corporelles	3938413	3214872	723540	992356
Immobilisations en cours	4136		4136	41061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54289		54289	54289
Autres immobilisations financières	28454		28454	28454
TOTAL (I)	4934832	3864444	1070387	1392274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124712		124712	119194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1904099		1904099	2275329
Autres créances	4379646		4379646	2891141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40272		40272	39975
Charges constatées d’avance	9277		9277	6116
TOTAL (II)	6458008		6458008	5331757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11392840	3864444	7528396	6724031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6087075		6087075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14212		14212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7624		7624	
Report à nouveau	-2622488		-3116178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541506		493689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4027929		3486422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges	12538		3765	
TOTAL (III)	38538		29765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78		15843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2062042		1685636	
Dettes fiscales et sociales	1082268		1224894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4314			
Autres dettes	270224		238469	
Produits constatés d’avance (2)	43000		43000	
TOTAL (IV)	3461928		3207843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7528396		6724031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12948	
Production vendue biens				
Production vendue services			12295997	14353073
Chiffres d’affaires nets			12308946	14353073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276657	605783
Autres produits			134782	205340
Total des produits d’exploitation (I)			12720387	15166992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				402
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1063681	1460657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6538	-29577
Autres achats et charges externes			5170248	5657190
Impôts, taxes et versements assimilés			288717	278446
Salaires et traitements			4447719	4846098
Charges sociales			749064	1300416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389214	381679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9109	26335
Autres charges			57436	340616
Total des charges d’exploitation (II) 			12181729	14262264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538657	904728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543927	904728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123		1462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123		1462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1956		264984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	587		7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			140516	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2543		412501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2420		-411038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12725780		15168455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12184273		14674765	
BENEFICE OU PERTE	541506		493689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116595		
Total Immobilisations corporelles		4875988	108453	
Total Immobilisations financières		41061	4136	-41061
Total Général		5033644	112589	-41061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81052	8524		89576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3643063	380688	248886	3774865
AMORTISSEMENTS Total Général	3724115	389212	248886	3864441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12538
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9109	336	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12056	-2147483648	12056	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12056		12056	
TOTAL GENERAL		9109		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54289		54289	
Autres immobilisations financières	28454		28454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1904099	1904099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29170	29170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14105	14105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	541961	541961		
Divers				
Groupe et associés	3437060	3437060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357348	357348		
Charges constatées d’avance	9277	9277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6375766	6293023	82743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2062042	2062042		
Personnel et comptes rattachés	672083	672083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324407	324407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45249	45249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40528	40528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4314	4314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270224	270224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3461925	3461925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel