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BILAN KEOLIS TOURAINE 2019 Siren 394499628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70251	62514	7736	11626
Fonds commercial	46344	18537	27806	32440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164136	113449	50687	41752
Constructions	233829	128102	105727	99346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341094	256939	84155	99231
Autres immobilisations corporelles	4136930	3144573	992356	856006
Immobilisations en cours	41061		41061	82003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54289		54289	54289
Autres immobilisations financières	28454		28454	34792
TOTAL (I)	5116391	3724117	1392274	1311488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131250	12056	119194	84780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2275329		2275329	2627627
Autres créances	2891141		2891141	2879392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39975		39975	40791
Charges constatées d’avance	6116		6116	25062
TOTAL (II)	5343813	12056	5331757	5657654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10460205	3736173	6724031	6969143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6087075		6087075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14212		14212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7624		7624	
Report à nouveau	-3116178		-3141190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493689		25012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3486422		2992733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000			
Provisions pour charges	3765		25665	
TOTAL (III)	29765		25665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15843		37335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1685636		1777585	
Dettes fiscales et sociales	1224894		1330936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			98403	
Autres dettes	238469		663483	
Produits constatés d’avance (2)	43000		43000	
TOTAL (IV)	3207843		3950745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6724031		6969143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2579
Production vendue biens				
Production vendue services			14353073	14212049
Chiffres d’affaires nets			14353073	14214629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2795	38396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605783	427082
Autres produits			205340	300611
Total des produits d’exploitation (I)			15166992	14980720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1460657	1458271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29577	-28744
Autres achats et charges externes			5657190	5743634
Impôts, taxes et versements assimilés			278446	343594
Salaires et traitements			4846098	4743567
Charges sociales			1300416	1639915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381679	357257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26335	
Autres charges			340616	309259
Total des charges d’exploitation (II) 			14262264	14566756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			904728	413963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			904728	413963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264984		650025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140516			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412501		650025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411038		-650025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-261074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15168455		14980720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14674765		14955707	
BENEFICE OU PERTE	493689		25012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116595		
Total Immobilisations corporelles		4548381		830505
Total Immobilisations financières		82003		41061
Total Général		4746979		871566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502901	4875988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		82003		41061
Total Général		82003	502901	5033644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72527	8524		81052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3452046	373153	182138	3643063
AMORTISSEMENTS Total Général	3524573	381677	182138	3724115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3765
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25665	26335	22235	29765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16892		4836	12056
Sur comptes clients	5446		5446	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22338		10282	12056
TOTAL GENERAL	48003	26335	32517	41821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54289		54289	
Autres immobilisations financières	28454		28454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2275329	2275329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12327	12327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	622332	622332		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1973809	1973809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282672	282672		
Charges constatées d’avance	6116	6116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5255331	5172588	82743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15843	15843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1685636	1685636		
Personnel et comptes rattachés	582185	582185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514905	514905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84533	84533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43269	43269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238469	238469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3207840	3207840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	231