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BILAN KEOLIS TOURAINE 2018 Siren 394499628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70251	58624	11626	15516
Fonds commercial	46344	13903	32440	37075
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141161	99409	41752	49704
Constructions	207901	108555	99346	83857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329723	230492	99231	117906
Autres immobilisations corporelles	3869597	3013590	856006	1041855
Immobilisations en cours	82003		82003	30749
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54289		54289	54289
Autres immobilisations financières	34792		34792	34792
TOTAL (I)	4836064	3524576	1311488	1465747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101672	16892	84780	55743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2633074	5446	2627627	2608401
Autres créances	2879392		2879392	3708570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40791		40791	41666
Charges constatées d’avance	25062		25062	47440
TOTAL (II)	5679993	22339	5657654	6461821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10516058	3546915	6969143	7927569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6087075		6087075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14212		14212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7624		7624	
Report à nouveau	-3141190		-3280824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25012		139634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2992733		2967720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25665		28587	
TOTAL (III)	25665		28587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37335		14734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777585		2031423	
Dettes fiscales et sociales	1330936		1671217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98403		40706	
Autres dettes	663483		1127780	
Produits constatés d’avance (2)	43000		43000	
TOTAL (IV)	3950745		4931261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6969143		7927569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2579	19558
Production vendue biens				
Production vendue services			14212049	15019876
Chiffres d’affaires nets			14214629	15039434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38396	56109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427082	321115
Autres produits			300611	64841
Total des produits d’exploitation (I)			14980720	15481501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1458271	1296360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28744	36791
Autres achats et charges externes			5743634	5963723
Impôts, taxes et versements assimilés			343594	342844
Salaires et traitements			4743567	5049975
Charges sociales			1639915	1572926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357257	401148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3360
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309259	107464
Total des charges d’exploitation (II) 			14566756	14774610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413963	706890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				92
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413963	706877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650000		-3773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		900000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650025		896227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650025		-896227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-261074		-328983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14980720		15481581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14955707		15341947	
BENEFICE OU PERTE	25012		139634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116595		
Total Immobilisations corporelles		5356386		375328
Total Immobilisations financières		30749		82003
Total Général		5503730		457335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1183335	4548381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82003
Total Général			1183335	4746979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64003	8524		72527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4063062	348731	959749	3452046
AMORTISSEMENTS Total Général	4127065	357255	959749	3524573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28587		2922	25665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17184		292	16892
Sur comptes clients	5446			5446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22630		292	22338
TOTAL GENERAL	51217		3214	48003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54289		54289	
Autres immobilisations financières	34792		34792	
Clients douteux ou litigieux	5446	5446		
Autres créances clients	2627627	2627627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11826	11826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	522620	522620		
Divers				
Groupe et associés	2051814	2051814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293130	293130		
Charges constatées d’avance	25062	25062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5626611	5537529	89081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37335	37335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1777585	1777585		
Personnel et comptes rattachés	599501	599501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676429	676429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21272	21272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33733	33733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98403	98403		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663483	663483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3950741	3950741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	238