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BILAN KEOLIS TOURAINE 2017 Siren 394499628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70251	54734	15516	
Fonds commercial	46344	9268	37075	41709
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137359	87654	49704	40677
Constructions	174965	91107	83857	56078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323058	205152	117906	132252
Autres immobilisations corporelles	4721005	3679150	1041855	1379505
Immobilisations en cours	30749		30749	25923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54289		54289	54289
Autres immobilisations financières	34792		34792	30792
TOTAL (I)	5592815	4127067	1465747	1761227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72928	17184	55743	92534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2613847	5446	2608401	2631589
Autres créances	3708570		3708570	2915175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41666		41666	43454
Charges constatées d’avance	47440		47440	44262
TOTAL (II)	6484453	22631	6461821	5727016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12077268	4149699	7927569	7488243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6087075		6087075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14212		14212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7624		7624	
Report à nouveau	-3280824		-3260874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139634		-19949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2967720		2828086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28587		25642	
TOTAL (III)	28587		25642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14734		21575	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2398		2398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2031423		1838583	
Dettes fiscales et sociales	1671217		1508273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40706		16343	
Autres dettes	1127780		1204341	
Produits constatés d’avance (2)	43000		43000	
TOTAL (IV)	4931261		4634516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7927569		7488243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19558	1222
Production vendue biens				
Production vendue services			15019876	14863166
Chiffres d’affaires nets			15039434	14864389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56109	27568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321115	400758
Autres produits			64841	1098883
Total des produits d’exploitation (I)			15481501	16391599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16	883
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1296360	1207146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36791	89454
Autres achats et charges externes			5963723	5959241
Impôts, taxes et versements assimilés			342844	388610
Salaires et traitements			5049975	4856664
Charges sociales			1572926	1612837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401148	561861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3360	675
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107464	1291074
Total des charges d’exploitation (II) 			14774610	15973891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706891	417706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	-680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706879	417026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			501458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3773		1458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900000		1200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	896227		1201458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-896227		-701458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-328983		-264483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15481581		16891851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15341947		16911801	
BENEFICE OU PERTE	139634		-19949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97145		19450
Total Immobilisations corporelles		5608753		119709
Total Immobilisations financières				
Total Général		5705898		139159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341300	5387135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			341330	5503730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55435	8567		64003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3974320	392580	303837	4063064
AMORTISSEMENTS Total Général	4029755	401147	303837	4127067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25642	3360	415	28587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17184			17184
Sur comptes clients	5446			5446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22630			22630
TOTAL GENERAL	48272	3360	415	51217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54289			
Autres immobilisations financières	34792			
Clients douteux ou litigieux	2613847			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11958			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	507689			
Divers				
Groupe et associés	2944555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244367			
Charges constatées d’avance	47440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6458939	6458939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14734	14734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2031423	2031423		
Personnel et comptes rattachés	799202	799202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670988	670988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155309	155309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45717	45717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40706	40706		
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1127719	1127719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4928858	4928858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	262			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	262