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BILAN KEOLIS TOURAINE 2016 Siren 394499628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50801	50801		3728
Fonds commercial	46344	4634	41709	46344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117539	76861	40677	49391
Constructions	133532	77454	56078	52574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311788	179535	132252	132166
Autres immobilisations corporelles	5019973	3640468	1379505	1727396
Immobilisations en cours	25923		25923	13373
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54289		54289	54289
Autres immobilisations financières	30792		30792	28796
TOTAL (I)	5790984	4029756	1761227	2108060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109719	17184	92534	181988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				361474
Clients et comptes rattachés	2637036	5446	2631589	2084208
Autres créances	2915175		2915175	2914244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43454		43454	14239
Charges constatées d’avance	44262		44262	4831
TOTAL (II)	5749648	22631	5727016	5560987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11540632	4052387	7488243	7669047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6087075		6087075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14212		14212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7624		7624	
Report à nouveau	-3260874		-3266018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19949		5143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2828086		2848036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25642		42950	
TOTAL (III)	25642		42950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21575			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2398		138778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1838583		2130403	
Dettes fiscales et sociales	1508273		1382374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16343		106607	
Autres dettes	1204341		1019896	
Produits constatés d’avance (2)	43000			
TOTAL (IV)	4634516		4778060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7488243		7669047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1222		1222	53858
Production vendue biens				
Production vendue services	14863166		14863166	14665948
Chiffres d’affaires nets	14864388		14864388	14719806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27568	3398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400758	564389
Autres produits			1098882	81363
Total des produits d’exploitation (I)			16391597	15368956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			883	16
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1207146	1301560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89454	30721
Autres achats et charges externes			5959241	5986761
Impôts, taxes et versements assimilés			388610	346105
Salaires et traitements			4856664	4865710
Charges sociales			1612837	1531175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561861	711768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			675	25023
Autres charges			1291074	130872
Total des charges d’exploitation (II) 			15973891	14929711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417706	439245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933	3416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	3416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680	-3416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417026	435829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200000		700000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1201458		700005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-701458		-700005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-264483		-269321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16891851		15368958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16911801		15363815	
BENEFICE OU PERTE	-19949		5143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597145		
Total Immobilisations corporelles		5761870		1464393
Total Immobilisations financières		83085		1995
Total Général		6442100		1466388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500000	97145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1617507	5608753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85081
Total Général			2117507	5790981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47072	8363		55435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3786971	553496	366150	3974317
AMORTISSEMENTS Total Général	3834043	561859	366150	4029752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25642
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42950	3772	21080	25642
sur immobilisations – incorporelles	500000		500000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17184			17184
Sur comptes clients	45264		39818	5446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562448		539818	22630
TOTAL GENERAL	605398	3772	560898	48272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54289	54289		
Autres immobilisations financières	30792	30792		
Clients douteux ou litigieux	2637035			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	971702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356459			
Charges constatées d’avance	44262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5681556	5676110	5446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21575	21575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1838583	1838583		
Personnel et comptes rattachés	742799	742799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699005	699005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10974	10974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55494	55494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16343	16343		
Groupe et associés	949978	949978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254362	254362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4632113	4632113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	255			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	255