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BILAN ITHEA 2019 Siren 394461123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29935	26613	3322	
Fonds commercial	216173		216173	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144942	31046	113896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5165		5165	
TOTAL (I)	396215	57659	338556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580928	102834	478094	
Autres créances	201411		201411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155039		155039	
Charges constatées d’avance	15786		15786	
TOTAL (II)	953164	102834	850330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349379	160493	1188886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	243918			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8659			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164122			
Dettes fiscales et sociales	204536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142998			
Produits constatés d’avance (2)	71081			
TOTAL (IV)	643420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1188886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1110234		1110234	
Chiffres d’affaires nets	1110234		1110234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72918	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			1183450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385924	
Impôts, taxes et versements assimilés			14221	
Salaires et traitements			394765	
Charges sociales			127309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			832	
Total des charges d’exploitation (II) 			967135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216315	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-706	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137490			
BENEFICE OU PERTE	45978			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239114		6994
Total Immobilisations corporelles		90706		54237
Total Immobilisations financières		4705	460	
Total Général		334524	460	61231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5165
Total Général				396215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22941	3672		26613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20093	10953		31046
AMORTISSEMENTS Total Général	43034	14625		57659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127589	29459	54213	102834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127589	29459	54213	102834
TOTAL GENERAL	127589	179459	54213	252834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29459	54213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5165		5165	
Clients douteux ou litigieux	123365	123365		
Autres créances clients	457563	457563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7041	7041		
T. V. A.	35150	35150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72361	72361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85259	85259		
Charges constatées d’avance	15786	15786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	803290	798125	5165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52025	8662	35706	7657
Emprunts et dettes financières divers	1682	1682		
Fournisseurs et comptes rattachés	164122	164122		
Personnel et comptes rattachés	52922	52922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41411	41411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107227	107227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2975	2975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6976	6976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142998	142998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71081	71081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	643420	600057	35706	7657
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel