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BILAN INGENIERIE DIFFUSION MULTIMEDIA 2018 Siren 394410567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3235190	1523592	1711597	
Fonds commercial	42228		42228	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361005	339131	21874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16794		16794	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	380		380	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55978		55978	
TOTAL (I)	3711574	1862723	1848851	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1454063		1454063	
Autres créances	448870		448870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589480		1589480	
Charges constatées d’avance	44428		44428	
TOTAL (II)	3536841		3536841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	316411		316411	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7564827	1862723	5702104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	222000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	464864			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1167498			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18303			
TOTAL (I)	2433363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316411			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1618841			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643540			
Dettes fiscales et sociales	593360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	64366			
TOTAL (IV)	2920106			
(V)	32223			
TOTAL GENERAL (I à V)	5702104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1600805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	170732	6043805	6214537	
Chiffres d’affaires nets	170732	6043805	6214537	
				
Production stockée				
Production immobilisée			466474	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			526	
Total des produits d’exploitation (I)			6682537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1337012	
Impôts, taxes et versements assimilés			120442	
Salaires et traitements			1821264	
Charges sociales			780656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1947282	
Total des charges d’exploitation (II) 			6374500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1573	
Reprises sur provisions et transferts de charges			394021	
Différences positives de change			7482	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403076	
Dotations financières sur amortissements et provisions			316411	
Intérêts et charges assimilées			11924	
Différences négatives de change			5517	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6605			
Total des produits exceptionnels (VII)	36848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7122461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6583964			
BENEFICE OU PERTE	538498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1947069			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2570060		707358
Total Immobilisations corporelles		349215		11790
Total Immobilisations financières		53260		21212
Total Général		2972534		740360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3277418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361005
Prêts et immobilisations financières			1320	
Total Immobilisations financières			1320	73152
Total Général			1320	3711574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1165790	357802		1523592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329090	10042		339131
AMORTISSEMENTS Total Général	1494880	367844		1862723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18303
Total Provisions réglementées	16610	8298	6605	18303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				316411
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	325322	316411	325322	316411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	341933	324709	331927	334715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8298	6605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55978		55978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1454063	454063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11689	11689		
Impôts sur les bénéfices	175555	175555		
T. V. A.	218439	218439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43187	43187		
Charges constatées d’avance	44428	44428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2003339	1947361	55978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1618841	299540	1209301	110000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643540	643540		
Personnel et comptes rattachés	229087	229087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203281	203281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97793	97793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63199	63199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64366	64366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2920106	1600805	1209301	110000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	902232			
Location, charges locatives et de copropriété	128913			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264281			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1337012			
Taxe professionnelle	37856			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120442			
Montant de la TVA. collectée	39646			
Total TVA. déductible sur biens et services	108264			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37