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BILAN HPC-ADLIS 2016 Siren 394421572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64657	61379	3277	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78641	70416	8224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10440		10440	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29550		29550	
TOTAL (I)	183288	131796	51492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788984	5319	783664	
Autres créances	917192		917192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174529		174529	
Charges constatées d’avance	19216		19216	
TOTAL (II)	1899923	5319	1894603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083211	137116	1946095	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	624320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75708			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-304289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822321			
Dettes fiscales et sociales	88098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1946095			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	817			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2094916	3042	2097958	
Production vendue biens	31317		31317	
Production vendue services	207613		207613	
Chiffres d’affaires nets	2333847	3042	2336889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19219	
Autres produits			154	
Total des produits d’exploitation (I)			2356264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1426943	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420777	
Impôts, taxes et versements assimilés			12306	
Salaires et traitements			289314	
Charges sociales			115380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28684	
Total des charges d’exploitation (II) 			2309824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2365689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2324604			
BENEFICE OU PERTE	41084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5400			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5024			
Renvois : Transfert de charges	2750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4383			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64657		3846
Total Immobilisations corporelles		78641		214
Total Immobilisations financières		39990		
Total Général		183289		4060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33473	35031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35611	43244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39990
Total Général			69083	118265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61380	5600	33473	33507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70417	5820	35348	40889
AMORTISSEMENTS Total Général	131796	11420	68820	74396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5320	13014		18333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5320	13014		18333
TOTAL GENERAL	5320	13014		18333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13014		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29550	14550		
Clients douteux ou litigieux	37100			
Autres créances clients	548350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9752			
T. V. A.	19214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	879559			
Charges constatées d’avance	7108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530633	1478533	52100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165000	60000	105000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589453	589453		
Personnel et comptes rattachés	9573	9573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17500	17500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35365	35365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13478	13478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207	207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232456	232456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41121	41121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104152	999152	105000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel