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BILAN HOTEL DE LA JETEE 2016 Siren 394474787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	456	456		
Immobilisations corporelles	99256	96878	2377	7418
Immobilisations financières	81		81	81
Total Actif Immobilisé	99793	97334	2458	7499
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	142		142	206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2202		2202	2707
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475		475	569
Caisse				
Charges constatées d’avance	1766		1766	1168
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4585		4585	4651
Total général Actif	104378	8302		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			695	695
Réserves réglementées				
Autres réserves			13210	13210
Report à nouveau			-26463	-28597
Résultat de l’exercice			306	2134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4629	-4935
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3488	9490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5209	5354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		420		
Autres dettes			2975	2240
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11672	17084
Total général Passif			7044	12150
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8415		8302	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56450		57517	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	551		332	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65416		66151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3349		3497	
Variation de stock (marchandises)	64		60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32010		29759	
(dont taxe professionnelle)	640			
Impôts, taxes et versements assimilés	1102		1125	
Rémunérations du personnel 	22362		22723	
Charges sociales	394		215	
Dotations aux amortissements	5041		5204	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation	64322		62592	
Résultat d’exploitation	1094		3559	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	789		1273	
Charges exceptionnelles			152	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	306		2134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel