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BILAN FAURIE MOTOR CHARENTE 2021 Siren 394471270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16774		16774	16774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68136	64927	3210	5956
Constructions	343359	285784	57575	10683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418070	373742	44328	46243
Autres immobilisations corporelles	932714	415090	517624	357386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1082		1082	1082
Prêts				
Autres immobilisations financières	42014		42014	42014
TOTAL (I)	1822149	1139542	682607	480139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12704		12704	5441
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4644001	220106	4423895	5385095
Avances et acomptes versés sur commandes	575435		575435	142108
Clients et comptes rattachés	1016656	11347	1005309	732659
Autres créances	1368049		1368049	814957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270693		270693	390837
Charges constatées d’avance	20687		20687	14414
TOTAL (II)	7908224	231453	7676771	7485511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9730373	1370996	8359378	7965650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274042		274042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980221		1116259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15112		-136038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2339152		2354264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30649		41674	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30649		41674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2266593		919601	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90035		58770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3048248		4099911	
Dettes fiscales et sociales	474816		340792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24026		27241	
Produits constatés d’avance (2)	85859		123388	
TOTAL (IV)	5989577		5569712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8359378		7965650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5899543		5506886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2159095		686870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17746027		17746027	15166727
Production vendue biens	55468		55468	57795
Production vendue services	1539275		1539275	1423191
Chiffres d’affaires nets	19340770		19340770	16647714
				
Production stockée			7263	-31676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391617	236312
Autres produits			11295	16361
Total des produits d’exploitation (I)			19756278	16868710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14595259	13947973
Variation de stock (marchandises)			973833	-982593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90675	96162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1651802	1606465
Impôts, taxes et versements assimilés			86787	120929
Salaires et traitements			1392938	1291745
Charges sociales			502275	477918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185279	144315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221568	241663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23649	41674
Autres charges			15836	5661
Total des charges d’exploitation (II) 			19739900	16991912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16378	-123202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37716	11472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37716	11472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37716	-11079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21338	-134281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57301		264257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57301		264257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2506		1758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35949		264256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38454		266014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18846		-1757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19813579		17133361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19828691		17269398	
BENEFICE OU PERTE	-15112		-136038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5745			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17384		
Total Immobilisations corporelles		1455816		423697
Total Immobilisations financières		43096		
Total Général		1516296		423697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			610	16774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117232	1762280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43096
Total Général			117842	1822150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610		610	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035547	185280	81284	1139543
AMORTISSEMENTS Total Général	1036157	185280	81894	1139543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				17649
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41674	23649	34674	30649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232739	220106	232739	220106
Sur comptes clients	17671	1462	7786	11347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250410	221568	240525	231453
TOTAL GENERAL	292085	245217	275199	262102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245217	275199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42014		42014	
Clients douteux ou litigieux	15014	15014		
Autres créances clients	1001642	1001642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1127	1127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100180	100180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	431294	431294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835447	835447		
Charges constatées d’avance	20687	20687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2447405	2405391	42014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2159095	2159095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107498	107498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3048248	3048248		
Personnel et comptes rattachés	161713	161713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132178	132178		
Impôts sur les bénéfices	5926	5926		
T.V.A.	165689	165689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9311	9311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24026	24026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85859	85859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5899543	5899543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel