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BILAN FAURIE MOTOR CHARENTE 2018 Siren 394471270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial	16774		16774	16774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65223	58250	6973	9119
Constructions	363654	346146	17508	24294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360422	332654	27767	32289
Autres immobilisations corporelles	757113	356425	400688	511835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1082		1082	1082
Prêts				
Autres immobilisations financières	42014		42014	42014
TOTAL (I)	1606893	1094086	512807	637407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47085		47085	24115
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4442109	203239	4238869	4517146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714633	14221	700412	912473
Autres créances	876264		876264	718774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596176		596176	141973
Charges constatées d’avance	24169		24169	26428
TOTAL (II)	6700436	217460	6482976	6340909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8307329	1311546	6995783	6978317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274042		274042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844434		840140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222589		4294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441066		2218477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103261		43163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103261		43163	
Emprunts obligataires convertibles	25			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772021		628504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6932		9778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121827		3406723	
Dettes fiscales et sociales	449789		592791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57380		45705	
Produits constatés d’avance (2)	43482		33177	
TOTAL (IV)	4451456		4716677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6995783		6978317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19356207		19356207	18486556
Production vendue biens	77238		77238	79005
Production vendue services	1942530		1942530	1716352
Chiffres d’affaires nets	21375974		21375974	20281912
				
Production stockée			22969	423
Production immobilisée				17861
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283867	280994
Autres produits			13154	16325
Total des produits d’exploitation (I)			21695964	20597515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16542179	16387633
Variation de stock (marchandises)			284839	-189979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72653	71245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1819504	1662535
Impôts, taxes et versements assimilés			126768	123519
Salaires et traitements			1504286	1454439
Charges sociales			585079	570767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165165	173029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207217	213838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74074	43163
Autres charges			39297	61860
Total des charges d’exploitation (II) 			21421061	20572049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274904	25466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12131	23053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12131	23053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11347	-23053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263557	2412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294402		286811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294646		286811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		1511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291890		285951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292174		287462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2471		-651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43439		-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21991394		20884326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21768805		20880032	
BENEFICE OU PERTE	222589		4294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17384		
Total Immobilisations corporelles		1650661		332455
Total Immobilisations financières		43097		30751
Total Général		1711142		363206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436704	1546413
Prêts et immobilisations financières			30751	
Total Immobilisations financières			30751	43096
Total Général			467455	1606893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610			610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1073125	165167	144814	1093476
AMORTISSEMENTS Total Général	1073734	165167	144814	1094086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100261
Total Provisions pour risques et charges	43163	74074	13976	103261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	209801	203239	209801	203239
Sur comptes clients	36273	3977	26171	14221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246075	207217	235972	217460
TOTAL GENERAL	289237	281291	249948	320721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42014		42014	
Clients douteux ou litigieux	16776		16776	
Autres créances clients	697857	697857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71438	71438		
T. V. A.	58801	58801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400784		400784	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345241	345241		
Charges constatées d’avance	24169	24169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657080	1197506	459575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	25		25	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	772021	719601	52420	
Emprunts et dettes financières divers	6932		6932	
Fournisseurs et comptes rattachés	3121827	3121827		
Personnel et comptes rattachés	172734	172734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166512	166512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63473	63473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47069	47069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57380	57380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43482	43482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4451456	4392079	59377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel