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BILAN ENVERGURE REIMS SAS 2017 Siren 394452973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223708	203086	20623	33880
Fonds commercial	550704		550704	550704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1062252	620252	442000	501340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1071742	715102	356640	297402
Autres immobilisations corporelles	1992507	1296253	696254	695380
Immobilisations en cours	3750		3750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2970		2970	2970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	684780		684780	721560
Autres immobilisations financières	96926		96926	126692
TOTAL (I)	5689339	2834692	2854647	2929928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45767		45767	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21717231	360958	21356273	16256943
Avances et acomptes versés sur commandes	149479		149479	143090
Clients et comptes rattachés	3776501	54698	3721803	3196405
Autres créances	5318720		5318720	4530077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263575		263575	34036
Charges constatées d’avance	244104		244104	170555
TOTAL (II)	31515378	415657	31099721	24331105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37204717	3250349	33954368	27261033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3900000		3900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	620520		620520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74000		74000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304599		304599	
Report à nouveau	-594853		-449281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59678		-145572	
Subventions d’investissement	5980		10980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4369923		4315245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3611036		4783635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495981		337418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23913937		16684773	
Dettes fiscales et sociales	1149708		894679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213783		245284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29584445		22945788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33954368		27261033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	200000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69390374	174054	69564428	72987910
Production vendue biens				
Production vendue services	3985664	11643	3997307	3527762
Chiffres d’affaires nets	73376038	185698	73561735	76515672
				
Production stockée			45767	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				80000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263020	209954
Autres produits			24454	16263
Total des produits d’exploitation (I)			73894976	76821889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67120193	65985699
Variation de stock (marchandises)			-5087889	-495926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5526728	5792985
Impôts, taxes et versements assimilés			579237	478344
Salaires et traitements			3407717	3160455
Charges sociales			1362332	1273742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373015	387131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100636	45236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73280	16781
Total des charges d’exploitation (II) 			73455249	76644447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439727	177442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6072	31398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6072	31398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362035	352612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362035	352612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355963	-321214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83764	-143772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16853		234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21853		5234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41269		7842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48611		7842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26758		-2608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2672		-808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73922901		76858521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73863223		77004093	
BENEFICE OU PERTE	59678		-145572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		936075		19105
Total Immobilisations corporelles		4210769		352519
Total Immobilisations financières		851223		20000
Total Général		5998067		391624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			180768	774412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			433037	4130251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		86547		784676
Total Général		86547	613805	5689339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351491	32363	180768	203086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2716648	340652	425694	2631607
AMORTISSEMENTS Total Général	3068139	373015	606462	2834692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	372399	74272	85713	360958
Sur comptes clients	64339	26364	36005	54698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436739	100636	121718	415657
TOTAL GENERAL	436739	100636	121718	415657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100636	121718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	684780	59698	625082	
Autres immobilisations financières	96926	57467	39459	
Clients douteux ou litigieux	128937	128937		
Autres créances clients	3647564	3647564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices	447937	447937		
T. V. A.	730033	730033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	793000	793000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3345033	3345033		
Charges constatées d’avance	244104	244104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10121031	9456490	664541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2844105	2844105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766931	441949	324982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23913937	23913937		
Personnel et comptes rattachés	581788	581788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355866	355866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6650	6650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205404	205404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213783	213783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29088464	28763482	324982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1043552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel