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BILAN DENITRAL SA 2021 Siren 394422885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	478	476		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346380	185209	161170	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	616185	62444	553741	
Constructions	4460990	448540	4012450	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13345067	2841793	10503274	
Autres immobilisations corporelles	525698	397458	128240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7690		7690	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2037	2037		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19304526	3937959	15366567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	438880		438880	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11311		11311	
Marchandises	43731		43731	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755937	88419	667519	
Autres créances	4486261		4486261	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33126		33126	
TOTAL (II)	5769247	88419	5680828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25073773	4026378	21047395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	449580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1161519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134184			
Subventions d’investissement	1087074			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18304367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1730783			
Dettes fiscales et sociales	317719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386649			
Autres dettes	33704			
Produits constatés d’avance (2)	16200			
TOTAL (IV)	20796444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21047395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13360851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7021			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217421		217421	
Production vendue biens	5254458		5254458	
Production vendue services	1531443		1531443	
Chiffres d’affaires nets	7003322		7003322	
				
Production stockée			-9190	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6444	
Autres produits			302644	
Total des produits d’exploitation (I)			7317553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157701	
Variation de stock (marchandises)			-24993	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1286214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26779	
Autres achats et charges externes			4028645	
Impôts, taxes et versements assimilés			45131	
Salaires et traitements			753451	
Charges sociales			343761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1708661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			805	
Total des charges d’exploitation (II) 			8294126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-976573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1106703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266909			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1072720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	905180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8392508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8526692			
BENEFICE OU PERTE	-134184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	655			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		478		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347821		
Total Immobilisations corporelles		18734567		1073597
Total Immobilisations financières		4218		
Total Général		19087084		1073597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1442	346380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			852533	18955631
Prêts et immobilisations financières			2180	
Total Immobilisations financières			2180	2038
Total Général			856155	19304526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	478			478
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173523	13128	1442	185209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2625206	1695532	569257	3750235
AMORTISSEMENTS Total Général	2799207	1708661	570699	3935923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2037			2037
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66889	21530		88419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68926	21530		90455
TOTAL GENERAL	68926	31530		100455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2037		2037	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	123187		123187	
Autres créances clients	632750	632750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1337	1337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1063402	485493	577909	
T. V. A.	206889	206889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49696		49696	
Groupe et associés	407116	407110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2559485	2559485		
Charges constatées d’avance	33126	30505	2621	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5079019	4323569	755450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7021		7021	
Emprunts et dettes financières divers	9471429	2042857	7114286	
Fournisseurs et comptes rattachés	1730783	1730783		
Personnel et comptes rattachés	153203	153203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98551	98551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56488	56488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9478	9478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386649	386649		
Groupe et associés	8832938	8832938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33704	33704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16200	16200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20796444	13360851	7121307	314236
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2042857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168747			
Location, charges locatives et de copropriété	199331			
Personnel extérieur à l’entreprise	654553			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2935516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4028645			
Taxe professionnelle	19343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45131			
Montant de la TVA. collectée	612005			
Total TVA. déductible sur biens et services	1091167			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23