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BILAN DENITRAL SA 2018 Siren 394422885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	478	478		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174914	171022	3892	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	164878		164878	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1246	1246		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1671759	1313390	358369	
Autres immobilisations corporelles	624264	347230	277034	
Immobilisations en cours	10027869		10027869	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2037	2037		
Autres immobilisations financières	2180		2180	
TOTAL (I)	12669625	1835402	10834223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249558		249558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12299		12299	
Marchandises	18322		18322	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771968	40349	731619	
Autres créances	4177764		4177764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8143		8143	
Charges constatées d’avance	53297		53297	
TOTAL (II)	5291352	40349	5251003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17960978	1875751	16085226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	449580			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-157270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72728			
Subventions d’investissement	244584			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12154896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1235211			
Dettes fiscales et sociales	585742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1606582			
Autres dettes	10278			
Produits constatés d’avance (2)	28350			
TOTAL (IV)	15621059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16085226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9278202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112590		112590	
Production vendue biens	937586		937586	
Production vendue services	1404859		1404859	
Chiffres d’affaires nets	2455035		2455035	
				
Production stockée			-13501	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26050	
Autres produits			3246	
Total des produits d’exploitation (I)			2490785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66165	
Variation de stock (marchandises)			785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46665	
Autres achats et charges externes			1575836	
Impôts, taxes et versements assimilés			46238	
Salaires et traitements			919744	
Charges sociales			419878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			4128756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1637971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2747	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1676937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1201385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5766			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1207151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1201521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-402688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3700683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3773411			
BENEFICE OU PERTE	-72728			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		478		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281879		57913
Total Immobilisations corporelles		4638512		8209720
Total Immobilisations financières		4218		
Total Général		4925087		8267633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			523094	12325137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4218
Total Général			523094	12669625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	478			478
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153093	17929		171022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333595	338078	9808	1661865
AMORTISSEMENTS Total Général	1487166	356007	9808	1833366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2037			2037
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52032		11683	40349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54069		11683	42386
TOTAL GENERAL	54069		11683	42386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2037		2037	
Autres immobilisations financières	2180		2180	
Clients douteux ou litigieux	41573		41573	
Autres créances clients	730395	730395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1315854	258191	1057663	
T. V. A.	584048	584048		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1086	1088		
Divers	147198	22187	125011	
Groupe et associés	518110	518110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1611467	1611467		
Charges constatées d’avance	53297	53297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5007246	3778782	1228464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7400000	1057143	4228571	2114286
Fournisseurs et comptes rattachés	1235211	1235211		
Personnel et comptes rattachés	183296	183296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155393	155393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247052	247052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1606582	1606582		
Groupe et associés	4754896	4754896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10278	10278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28350	28350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15621059	9278202	4228571	2114286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	375685			
Location, charges locatives et de copropriété	94516			
Personnel extérieur à l’entreprise	307563			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	710850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1575836			
Taxe professionnelle	4783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46238			
Montant de la TVA. collectée	646951			
Total TVA. déductible sur biens et services	462760			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29