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BILAN COGNAC AUTOMOBILES DISTRIBUTION 2018 Siren 394446751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15411	15411		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427735	296521	131214	135306
Autres immobilisations corporelles	2228835	1258707	970128	989657
Immobilisations en cours	1450		1450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3975		3975	3975
Prêts				
Autres immobilisations financières	51247		51247	50389
TOTAL (I)	3835366	1570639	2264727	2286041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3011		3011	4707
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7310430	60125	7250305	6393158
Avances et acomptes versés sur commandes	43757		43757	125
Clients et comptes rattachés	1155615	1917	1153698	790053
Autres créances	6434886		6434886	6141992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75488		75488	216899
Charges constatées d’avance	12054		12054	12477
TOTAL (II)	15035239	62042	14973198	13559412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18870606	1632680	17237925	15845453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	637561		637561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079880		1079880	
Report à nouveau	-690453		-558913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-418492		-131540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	309578		332658	
TOTAL (I)	1248074		1689647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13636		13864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13636		13864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990741		843108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6570271		6037934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22900		30200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7421901		6297508	
Dettes fiscales et sociales	755544		778193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11689		6228	
Autres dettes	199467		144837	
Produits constatés d’avance (2)	3702		3934	
TOTAL (IV)	15976215		14141942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17237925		15845453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20682924		20682924	20477858
Production vendue biens				
Production vendue services	2424342		2424342	1872811
Chiffres d’affaires nets	23107266		23107266	22350669
				
Production stockée			-1697	3190
Production immobilisée			34572	216863
Subventions d’exploitation			7511	12465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137486	142171
Autres produits			2708	340
Total des produits d’exploitation (I)			23287846	22725696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19583104	18714728
Variation de stock (marchandises)			-896025	-240634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591183	1154555
Impôts, taxes et versements assimilés			172644	147979
Salaires et traitements			1635322	1597855
Charges sociales			675693	617820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176794	160125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60744	21506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7798	18104
Total des charges d’exploitation (II) 			23007256	22192038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280589	533658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2509
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				33
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71795	65401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71795	65401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150634	135189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150634	135189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78839	-69788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201750	466346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151025		154246	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33100		36321	
Total des produits exceptionnels (VII)	184125		190567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		7826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	743386		628892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10020		8815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753546		645533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569421		-454966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50821		142921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23543766		22984173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23962258		23115714	
BENEFICE OU PERTE	-418492		-131540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122000		
Total Immobilisations corporelles		2532000		298000
Total Immobilisations financières		1054000		1000
Total Général		3708000		299000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172000	2658000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1055000
Total Général			172000	3835000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1407000	177000	28000	1556000
AMORTISSEMENTS Total Général	1422000	177000	28000	1571000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				310000
Total Provisions réglementées	333000	10000	33000	310000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	347000	10000	33000	324000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21000	60000	21000	60000
Sur comptes clients	1000	1000		2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22000	61000	21000	62000
TOTAL GENERAL	22000	61000	21000	62000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61000	21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	33000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156000	1156000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	300000	300000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4691000	1691000	3000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12000	12000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7654000	4603000	3051000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991000	924000	67000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7422000	7422000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6570000	3570000	3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970000	970000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15953000	12886000	3067000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54