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BILAN COGNAC AUTOMOBILES DISTRIBUTION 2017 Siren 394446751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15411	15411		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416556	281250	135306	142970
Autres immobilisations corporelles	2115171	1125515	989657	774511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3975		3975	4433
Prêts				
Autres immobilisations financières	50389		50389	50049
TOTAL (I)	3708217	1422176	2286041	2078677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4707		4707	1518
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6414404	21246	6393158	6132419
Avances et acomptes versés sur commandes	125		125	
Clients et comptes rattachés	791351	1298	790053	666909
Autres créances	6141992		6141992	4793978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216899		216899	202813
Charges constatées d’avance	12477		12477	13091
TOTAL (II)	13581956	22544	13559412	11810728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17290172	1444720	15845453	13889405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	637561		637561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079880		1079880	
Report à nouveau	-558913			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131540		-558913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	332658		360164	
TOTAL (I)	1689647		1848693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13864		22116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13864		22116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843108		930228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6037934		4299925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30200		73166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6297508		6020846	
Dettes fiscales et sociales	778193		630006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6228		1475	
Autres dettes	144837		59080	
Produits constatés d’avance (2)	3934		3871	
TOTAL (IV)	14141942		12018596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15845453		13889405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20477858		20477858	17710751
Production vendue biens				
Production vendue services	1872811		1872811	2051919
Chiffres d’affaires nets	22350669		22350669	19762670
				
Production stockée			3190	-67
Production immobilisée			216863	55041
Subventions d’exploitation			12465	4996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142171	104530
Autres produits			340	1163
Total des produits d’exploitation (I)			22725696	19928333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18714728	17120366
Variation de stock (marchandises)			-240634	-1254112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154555	1265504
Impôts, taxes et versements assimilés			147979	147905
Salaires et traitements			1597855	1432870
Charges sociales			617820	573777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160125	128702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21506	43436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				991
Autres charges			18104	1547
Total des charges d’exploitation (II) 			22192038	19460985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533658	467347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2509	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				12603
Autres intérêts et produits assimilés			65401	55367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65401	67970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135189	91634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135189	91634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69788	-23664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466346	443683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154246		225247	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36321		34924	
Total des produits exceptionnels (VII)	190567		260421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7826		13023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	628892		1112943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8815		10245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645533		1136211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454966		-875790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142921		126806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22984173		20256724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23115714		20815636	
BENEFICE OU PERTE	-131540		-558913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2298000		496000
Total Immobilisations financières		1054000		
Total Général		3474000		496000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262000	2532000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1054000
Total Général			262000	3708000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1380000	160000	133000	1407000
AMORTISSEMENTS Total Général	1395000	160000	133000	1422000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				333000
Total Provisions réglementées	360000	9000	36000	333000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		8000	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41000	21000	41000	21000
Sur comptes clients	5000		4000	1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46000	21000	45000	22000
TOTAL GENERAL	428000	30000	89000	369000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000	53000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9000	36000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4594000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1341000			
Charges constatées d’avance	13000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6996000	3943000	3053000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	843000	748000	95000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6298000	6298000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6038000	3038000	3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933000	933000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14112000	11017000	3095000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53