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BILAN COGNAC AUTOMOBILES DISTRIBUTION 2016 Siren 394446751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15411	15411		408
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420707	277737	142970	146113
Autres immobilisations corporelles	1876858	1102346	774511	730188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000000		1000000	1000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4433		4433	4433
Prêts				
Autres immobilisations financières	50049		50049	49964
TOTAL (I)	3474171	1395494	2078677	2037819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1518		1518	1585
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6173770	41351	6132419	4911853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672016	5107	666909	827681
Autres créances	4793978		4793978	3333522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202813		202813	408264
Charges constatées d’avance	13091		13091	20562
TOTAL (II)	11857187	46458	11810728	9503468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15331357	1441952	13889405	11541287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	637561		637561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1079880		1100388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-558913		285492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	360164		384843	
TOTAL (I)	1848693		2738285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22116		21125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22116		21125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930228		1040982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4299925		1898677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73166		98990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6020846		5053016	
Dettes fiscales et sociales	630006		623609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1475		2050	
Autres dettes	59080		60632	
Produits constatés d’avance (2)	3871		3920	
TOTAL (IV)	12018596		8781877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13889405		11541287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17710751		17710751	17249029
Production vendue biens				
Production vendue services	2051919		2051919	1823174
Chiffres d’affaires nets	19762670		19762670	19072203
				
Production stockée			-67	1278
Production immobilisée			55041	
Subventions d’exploitation			4996	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104530	127493
Autres produits			1163	4852
Total des produits d’exploitation (I)			19928333	19208326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17120366	14793269
Variation de stock (marchandises)			-1254112	635088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265504	1053579
Impôts, taxes et versements assimilés			147905	140559
Salaires et traitements			1432870	1419571
Charges sociales			573777	541836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128702	149719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43436	9776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			991	11150
Autres charges			1547	2864
Total des charges d’exploitation (II) 			19460985	18757410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467347	450916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12603	
Autres intérêts et produits assimilés			55367	9640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67970	9640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91634	42423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91634	42423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23664	-32783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443683	418133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		2812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225247		16615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34924		40406	
Total des produits exceptionnels (VII)	260421		59833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13023		55934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1112943		18043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10245		11598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1136211		85574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-875790		-25741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126806		106900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20256724		19277800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20815636		18992307	
BENEFICE OU PERTE	-558913		285492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2182000		398000
Total Immobilisations financières		1054000		
Total Général		3358000		398000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282000	2298000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1054000
Total Général			282000	3474000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1305000	128000	53000	1380000
AMORTISSEMENTS Total Général	1320000	128000	53000	1395000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				360000
Total Provisions réglementées	385000	10000	35000	360000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000	1000		22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8000	41000	8000	41000
Sur comptes clients	6000	2000	3000	5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14000	43000	11000	46000
TOTAL GENERAL	420000	54000	46000	428000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44000	11000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	672000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3460000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919000			
Charges constatées d’avance	13000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5529000	4469000	1060000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6022000	6022000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4300000	3300000	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693000	693000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11945000	10802000	1134000	9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50