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BILAN CLINIQUE LA PHOCEANNE 2021 Siren 394478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45661	45661		
Fonds commercial	963783		963783	963783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2736187	2736187		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1283745	1129224	154521	156487
Autres immobilisations corporelles	771181	729640	41541	63099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489675		489675	489675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423		11423	11423
TOTAL (I)	6301655	4640712	1660943	1684467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88046		88046	52919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647920		647920	660873
Autres créances	449157		449157	1386524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2854806		2854806	1835346
Disponibilités	5019551		5019551	4695400
Charges constatées d’avance	6706		6706	34210
TOTAL (II)	9066187		9066187	8665272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15367842	4640712	10727130	10349740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6100000		5117169	
Report à nouveau	442835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1292560		1425666	
Subventions d’investissement	48543			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8051632		6710529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91728		139098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31695		39717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659306		592392	
Dettes fiscales et sociales	1361020		1393230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345499		1466973	
Produits constatés d’avance (2)	174050		7800	
TOTAL (IV)	2663299		3639211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10727130		10349740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31695			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10392216		10392216	9366607
Chiffres d’affaires nets	10392216		10392216	9366607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			534019	1465401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165301	171964
Autres produits			114296	111314
Total des produits d’exploitation (I)			11205832	11115286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1497561	1280456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35128	6009
Autres achats et charges externes			1768534	1863890
Impôts, taxes et versements assimilés			478643	504802
Salaires et traitements			3971789	3888171
Charges sociales			1513680	1306315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91429	139926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9348	9890
Total des charges d’exploitation (II) 			9308056	8999459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1897776	2115827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37132	34982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19478	26520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56610	61502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798	1175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798	1175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55812	60328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1953588	2176155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3257		82657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3551		82657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2598		5453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2598		5453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	954		77204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209040		253161	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452942		574532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11265993		11259446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9973433		9833780	
BENEFICE OU PERTE	1292560		1425666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009443		
Total Immobilisations corporelles		4723209		67905
Total Immobilisations financières		501098		
Total Général		6233750		67905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4791113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501098
Total Général				6301655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45661			45661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4503622	91429		4595051
AMORTISSEMENTS Total Général	4549283	91429		4640712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12200			12200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12200			12200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	12200			
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423	11423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647920	647920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1813	1813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298776	298776		
Impôts sur les bénéfices	86631	86631		
T. V. A.	4679	4679		
Autres impôts, taxes versements assimilés	285	285		
Divers	2767	2767		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54206	54206		
Charges constatées d’avance	6706	6706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115206	1115206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91679	47679	44000	
Emprunts et dettes financières divers	31695	28300	3395	
Fournisseurs et comptes rattachés	659306	659306		
Personnel et comptes rattachés	524044	524044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454055	454055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21462	21462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361459	361459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345499	345499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174050	174050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2663296	2615901	47395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel