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BILAN CLINIQUE LA PHOCEANNE 2020 Siren 394478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45661	45661		
Fonds commercial	963783		963783	963783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2736187	2736187		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229841	1073353	156487	252064
Autres immobilisations corporelles	757181	694082	63099	107449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489675		489675	489675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423		11423	11423
TOTAL (I)	6233750	4549283	1684467	1824393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52919		52919	58928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660873		660873	794422
Autres créances	1386524		1386524	51275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1835346		1835346	1811286
Disponibilités	4695400		4695400	4764940
Charges constatées d’avance	34210		34210	43342
TOTAL (II)	8665272		8665272	7524193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14899023	4549283	10349740	9348586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5117169		5200000	
Report à nouveau			231147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1425666		1186022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6710529		6784863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139098		186136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39717		40373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592392		662212	
Dettes fiscales et sociales	1393230		1261410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1466973		390192	
Produits constatés d’avance (2)	7800		23400	
TOTAL (IV)	3639211		2563723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10349740		9348586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39717			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9366607		9366607	10705063
Chiffres d’affaires nets	9366607		9366607	10705063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1465401	-286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171964	8279
Autres produits			111314	117227
Total des produits d’exploitation (I)			11115286	10830283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1280456	1450376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6009	3048
Autres achats et charges externes			1863890	1912206
Impôts, taxes et versements assimilés			504802	470575
Salaires et traitements			3888171	3615210
Charges sociales			1306315	1349402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139926	150199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9890	9919
Total des charges d’exploitation (II) 			8999459	8960935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2115827	1869348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34982	31200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26520	12748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61502	43948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1175	1456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1175	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60328	42492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2176155	1911840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82657		5917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82657		20917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5453		9293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5453		9293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77204		11623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253161		201922	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	574532		535519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11259446		10895148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9833780		9709125	
BENEFICE OU PERTE	1425666		1186022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009443		
Total Immobilisations corporelles		4723209		
Total Immobilisations financières		501098		
Total Général		6233750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4723209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501098
Total Général				6233750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45661			45661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4363696	139926		4503622
AMORTISSEMENTS Total Général	4409357	139926		4549283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423	11423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660873	660873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1332666	1332666		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5711	5711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1538	1538		
Divers	12512	12512		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33598	33598		
Charges constatées d’avance	34210	34210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2093030	2093030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139026	47347	91679	
Emprunts et dettes financières divers	39717	32662	4955	2100
Fournisseurs et comptes rattachés	592392	592392		
Personnel et comptes rattachés	585333	585333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403997	403997		
Impôts sur les bénéfices	79766	79766		
T.V.A.	15849	15849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308286	308286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466973	1466973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7800	7800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3639209	3540474	96634	2100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel