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BILAN CLINIQUE LA PHOCEANNE 2018 Siren 394478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45661	45661		
Fonds commercial	963783		963783	963783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2736187	2736187		3901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1194916	873605	321311	165597
Autres immobilisations corporelles	789181	665706	123475	146854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489675		489675	489675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423		11423	11423
TOTAL (I)	6230825	4321158	1909667	1781232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61976		61976	50902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913840		913840	815325
Autres créances	268308		268308	2095169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305666		305666	304166
Disponibilités	5624458		5624458	3730770
Charges constatées d’avance	7743		7743	6184
TOTAL (II)	7181992		7181992	7002517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13412817	4321158	9091659	8783749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5200000		3199309	
Report à nouveau	162881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1168266		3063572	
Subventions d’investissement			485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6698841		6431059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46343		49111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560430		551595	
Dettes fiscales et sociales	1146584		1264614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367612		426161	
Produits constatés d’avance (2)	39000		54600	
TOTAL (IV)	2392818		2346082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9091659		8783749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2194734		2328962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9984367		9984367	9716653
Chiffres d’affaires nets	9984367		9984367	9716653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65247	19447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124501	16805
Autres produits			80434	40189
Total des produits d’exploitation (I)			10254549	9793094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1481003	1425540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11073	2992
Autres achats et charges externes			1703605	1645823
Impôts, taxes et versements assimilés			508522	505637
Salaires et traitements			3484312	3373276
Charges sociales			1218713	1211956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126981	140643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6608
Autres charges			8491	6984
Total des charges d’exploitation (II) 			8520553	8319460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1733995	1473634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31952	31152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23654	39217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55606	70369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55328	70369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1789323	1544003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485		2317755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	485		2317755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		1894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		79722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365		2238033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166103		211072	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455319		507393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10310640		12181218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9142374		9117646	
BENEFICE OU PERTE	1168266		3063572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009443		
Total Immobilisations corporelles		4464867		255417
Total Immobilisations financières		501098		
Total Général		5975409		255417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4720284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501098
Total Général				6230825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45661			45661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4148516	126981		4275497
AMORTISSEMENTS Total Général	4194177	126981		4321158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6608		6608	
TOTAL GENERAL	6608		6608	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423	11423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913840	913840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1236	1236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68579	68579		
Impôts sur les bénéfices	157567	157567		
T. V. A.	6012	6012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34915	34915		
Charges constatées d’avance	7743	7743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1201314	1201314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232731	46689	186042	
Emprunts et dettes financières divers	46343	34301	9942	
Fournisseurs et comptes rattachés	560430	560430		
Personnel et comptes rattachés	473005	473005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364908	364908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45058	45058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263613	263613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367612	367612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39000	39000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392818	2194734	195984	2100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			93