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BILAN CLINIQUE LA PHOCEANNE 2017 Siren 394478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45661	45661		
Fonds commercial	963783		963783	963783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2736187	2732286	3901	19833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	963021	797425	165597	150261
Autres immobilisations corporelles	765659	618805	146854	208778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489675		489675	537175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423		11423	11423
TOTAL (I)	5975409	4194177	1781232	1891253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50902		50902	53894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	815325		815325	726905
Autres créances	2095169		2095169	2578768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304166		304166	1204166
Disponibilités	3730770		3730770	1671537
Charges constatées d’avance	6184		6184	30974
TOTAL (II)	7002517		7002517	6266244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12977926	4194177	8783749	8157497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3199309		5100000	
Report à nouveau			72902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3063572		657207	
Subventions d’investissement	485		3485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6431059		6001288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6608			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6608			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49111		130263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551595		555948	
Dettes fiscales et sociales	1264614		1004510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426161		395288	
Produits constatés d’avance (2)	54600		70200	
TOTAL (IV)	2346082		2156209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8783749		8157497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2344931		2139090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9716653		9716653	9431213
Chiffres d’affaires nets	9716653		9716653	9431213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16805	25902
Autres produits			40189	30505
Total des produits d’exploitation (I)			9793094	9487619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425540	1416553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2992	9156
Autres achats et charges externes			1645823	1864676
Impôts, taxes et versements assimilés			505637	507928
Salaires et traitements			3373276	3287657
Charges sociales			1211956	1185166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140643	209520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6608	
Autres charges			6984	8846
Total des charges d’exploitation (II) 			8319460	8489502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1473634	998118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1130
Produits financiers de participations			31152	31152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39217	62048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70369	93200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70369	93200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1544003	1090188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2317755		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2317755		33004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1894		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77827		5321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79722		5590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2238033		27414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211072		112031	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507393		348364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12181218		9613823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9117646		8956617	
BENEFICE OU PERTE	3063572		657207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009443		
Total Immobilisations corporelles		4850782		108448
Total Immobilisations financières		548598		
Total Général		6408823		108448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494363	4464867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47500	501098
Total Général			541863	5975409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45661			45661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4471909	140643	464036	4148516
AMORTISSEMENTS Total Général	4517570	140643	464036	4194177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6608
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6608		6608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6608		6608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423	11423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	815325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55841			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1985107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42821			
Charges constatées d’avance	6184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2944070	2944070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49111	31992	12773	
Fournisseurs et comptes rattachés	551595	551595		
Personnel et comptes rattachés	489450	489450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406449	406449		
Impôts sur les bénéfices	10444	10444		
T.V.A.	59455	59455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314786	314786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426161	426161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54600	54600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2362051	2344931	12773	4346
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93