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BILAN CLINIQUE LA PHOCEANNE 2016 Siren 394478432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45661	45661		
Fonds commercial	963783		963783	963783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2979157	2959324	19833	81762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1041940	891679	150261	112365
Autres immobilisations corporelles	829685	620907	208778	279768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	537175		537175	537175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423		11423	11373
TOTAL (I)	6408823	4517570	1891253	1986226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53894		53894	63050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726905		726905	840685
Autres créances	2578768		2578768	2216274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1204166		1204166	1685773
Disponibilités	1671537		1671537	1826373
Charges constatées d’avance	30974		30974	5426
TOTAL (II)	6266244		6266244	6637581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12675067	4517570	8157497	8623807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5100000		5100000	
Report à nouveau	72902		40718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657207		932184	
Subventions d’investissement	3485		36485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6001288		6277081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130263		180543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555948		525400	
Dettes fiscales et sociales	1004510		1160478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395288		394506	
Produits constatés d’avance (2)	70200		85800	
TOTAL (IV)	2156209		2346726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8157497		8623807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2139090		2321114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9431213		9431213	9592723
Chiffres d’affaires nets	9431213		9431213	9592723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25902	114974
Autres produits			30505	40792
Total des produits d’exploitation (I)			9487619	9748489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1416553	1464143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9156	-5486
Autres achats et charges externes			1864676	1766712
Impôts, taxes et versements assimilés			507928	512241
Salaires et traitements			3287657	3246002
Charges sociales			1185166	1158409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209520	249765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8846	6560
Total des charges d’exploitation (II) 			8489502	8398345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998118	1350144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1130	
Produits financiers de participations			31152	30764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62048	112626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93200	143390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93200	143390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090188	1493534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33004		33000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269		26674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5590		26674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27414		6326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112031		141110	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348364		426566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9613823		9924879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8956617		8992695	
BENEFICE OU PERTE	657207		932184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1009443		
Total Immobilisations corporelles		4740860		119818
Total Immobilisations financières		548548		50
Total Général		6298851		119868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9896	4850782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548598
Total Général			9896	6408823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45661			45661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4266964	209520	4575	4471909
AMORTISSEMENTS Total Général	4312625	209520	4575	4517570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11423	11423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	726905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192016			
Impôts sur les bénéfices	361880			
T. V. A.	944			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3485			
Divers				
Groupe et associés	26107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26107			
Charges constatées d’avance	30974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3348069	3348069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45302	28182	12773	
Fournisseurs et comptes rattachés	555948	555948		
Personnel et comptes rattachés	366586	366586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259007	259007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31277	31277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347639	347639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84961	84961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395288	395288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70200	70200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2156209	2139090	12773	4346
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel