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BILAN CABINET DANIEL CHAMPARNAUD 2016 Siren 394483721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	60370		60370	60370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60426	11541	48885	10857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	341228		341228	121959
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	463524	12291	451233	193936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	708		708	708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174922	10544	164378	117801
Autres créances	53574		53574	112157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9382		9382	1655
TOTAL (II)	238586	10544	228042	232320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702109	22835	679275	426256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	83472		83472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2790		2790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8347		8347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202914		171814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29201		31101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326725		297523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99443		23076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107969		3966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9071		74228	
Dettes fiscales et sociales	34592		27462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352550		128733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679275		426256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279687		124856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1668		16068	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191115		191115	187820
Chiffres d’affaires nets	191115		191115	187820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2679	1050
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			193795	188870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				511
Autres achats et charges externes			109625	135254
Impôts, taxes et versements assimilés			13412	9618
Salaires et traitements			19679	
Charges sociales			8597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10219	7920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			161535	153315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32260	35553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9087	9238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9087	9238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6722	4423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6722	4423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2365	4815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34624	40370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4830			
Reprises sur provisions et transferts de charges	800			
Total des produits exceptionnels (VII)	5630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3336		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2294		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7717		8069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208512		198108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179311		167007	
BENEFICE OU PERTE	29201		31100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61120		
Total Immobilisations corporelles		33654		51218
Total Immobilisations financières		122709		219269
Total Général		217483		270486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24446	60426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341978
Total Général			24446	463524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22797	10218	21474	11541
AMORTISSEMENTS Total Général	23547	10218	21474	12291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11344		800	10544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11344		800	10544
TOTAL GENERAL	11344		800	10544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux	12611	12611		
Autres créances clients	162311	162311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	430	430		
T. V. A.	8765	8765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44379	44379		
Charges constatées d’avance	9382	9382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238628	238628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99443	26580	72863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9071	9071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4787	4787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28592	28592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1213	1213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107969	107969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101474	101474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352549	279686	72863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel