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BILAN WARM UP 2016 Siren 394336580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12348	1219	11128	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2457		2457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59083	57416	1667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3148		3148	
Créances rattachées à des participations	311399		311399	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	279		279	
TOTAL (I)	388717	58636	330081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206		206	
Autres créances	129649		129649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2411		2411	
Charges constatées d’avance	1048		1048	
TOTAL (II)	133315		133315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522032	58636	463396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62994			
Dettes fiscales et sociales	8625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540		540	
Production vendue biens	464843		464843	
Production vendue services	2531		2531	
Chiffres d’affaires nets	467915		467915	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324196	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			792140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15266	
Autres achats et charges externes			196529	
Impôts, taxes et versements assimilés			10403	
Salaires et traitements			448391	
Charges sociales			97118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	
Total des charges d’exploitation (II) 			900881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1108	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	450000			
Total des produits exceptionnels (VII)	450385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49522			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256900			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309729			
BENEFICE OU PERTE	-52828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	324196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	279			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12348		
Total Immobilisations corporelles		764863		4483
Total Immobilisations financières		314827		
Total Général		1092039		4483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			707805	61541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314827
Total Général			707805	388717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1219			1219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708173	57048	707805	57416
AMORTISSEMENTS Total Général	709393	57048	707805	58636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311399			
Prêts				
Autres immobilisations financières	279			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29064			
T. V. A.	9911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89494			
Charges constatées d’avance	1048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	442582	130903	311678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27235	27235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62994	62994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1403	1403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1165	1165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6056	6056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28792	28792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23070	23070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150718	150718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72048			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196529			
Taxe professionnelle	2802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10403			
Montant de la TVA. collectée	55070			
Total TVA. déductible sur biens et services	42986			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18