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BILAN TEILLAGE DE ST MARTIN 2019 Siren 394314934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13238	13238		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	366628	287392	79236	31057
Constructions	2325721	896996	1428725	759280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8501183	6241998	2259185	1802091
Autres immobilisations corporelles	732931	613271	119659	166380
Immobilisations en cours	529		529	145020
Avances et acomptes	121308		121308	242298
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5515		5515	5515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
TOTAL (I)	12090113	8052897	4037215	3174511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4517604		4517604	4095377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1656621	64640	1591981	643583
Marchandises	154974	77487	77487	76111
Avances et acomptes versés sur commandes	2522497		2522497	1846259
Clients et comptes rattachés	5341112		5341112	2565873
Autres créances	3338357		3338357	2877847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1450398		1450398	1547523
Disponibilités	3417541		3417541	1441928
Charges constatées d’avance	20268		20268	19018
TOTAL (II)	22419374	142127	22277246	15113524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34509487	8195024	26314462	18288033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4594724		4136209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808313		688518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	421271		492775	
TOTAL (I)	7474309		6967504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2274891		1181015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129210		122443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15890561		9474161	
Dettes fiscales et sociales	534497		517311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9726		24333	
Autres dettes	1265		1265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18840152		11320529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26314462		18288033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17282687		10547876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56048		56048	51709
Production vendue biens	6118314	11472519	17590833	11633777
Production vendue services	513746		513746	576298
Chiffres d’affaires nets	6688108	11472519	18160627	12261784
				
Production stockée			948398	153140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1035	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32505	67164
Autres produits			4867	6131
Total des produits d’exploitation (I)			19147434	12489471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38160	41465
Variation de stock (marchandises)			-2750	-10845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14504369	8883863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-422227	-1218683
Autres achats et charges externes			1641764	1620594
Impôts, taxes et versements assimilés			133861	117759
Salaires et traitements			1182192	1088159
Charges sociales			340095	295961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797283	748428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1375	76112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1702	1576
Total des charges d’exploitation (II) 			18215828	11644392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			931606	845079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5732	7971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5732	7971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16816	19492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16816	19492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11084	-11521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920521	833557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110700		261800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127799		137443	
Total des produits exceptionnels (VII)	238499		399297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			129916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60110		149938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60135		279945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178364		119352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290572		264392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19391665		12896739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18583352		12208221	
BENEFICE OU PERTE	808313		688518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5341112	5341112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4392	4392		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3302440	3302440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31526	31526		
Charges constatées d’avance	20269	20269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8699928	8699738	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	811	811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2274081	716615	1557465	
Emprunts et dettes financières divers	5625	5625		
Fournisseurs et comptes rattachés	15890561	15890561		
Personnel et comptes rattachés	233594	233594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179452	179452		
Impôts sur les bénéfices	924	924		
T.V.A.	31964	31964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88562	88562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9727	9727		
Groupe et associés	123586	123586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1265	1265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18840153	17282688	1557465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel