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BILAN TEILLAGE DE ST MARTIN 2018 Siren 394314934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29060	29060		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307760	276702	31057	
Constructions	1594179	834898	759280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7581793	5779701	1802091	
Autres immobilisations corporelles	751490	585110	166380	
Immobilisations en cours	145020		145020	
Avances et acomptes	242298		242298	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5515		5515	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10679984	7505473	3174511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4095377		4095377	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	708223	64640	643583	
Marchandises	152223	76112	76111	
Avances et acomptes versés sur commandes	1846259		1846259	
Clients et comptes rattachés	2565873		2565873	
Autres créances	2877847		2877847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1547523		1547523	
Disponibilités	1441928		1441928	
Charges constatées d’avance	19018		19018	
TOTAL (II)	15254273	140752	15113521	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25934258	7646225	18288033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4136209			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	492775			
TOTAL (I)	6967504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1181015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9474161			
Dettes fiscales et sociales	517311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24333			
Autres dettes	1265			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11320529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18288033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10547876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51709		51709	
Production vendue biens	5010967	6622809	11633777	
Production vendue services	576298		576298	
Chiffres d’affaires nets	5638975	6622809	12261784	
				
Production stockée			153140	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67164	
Autres produits			6131	
Total des produits d’exploitation (I)			12489471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41465	
Variation de stock (marchandises)			-10845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8883863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1218683	
Autres achats et charges externes			1620594	
Impôts, taxes et versements assimilés			117759	
Salaires et traitements			1088159	
Charges sociales			295961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1576	
Total des charges d’exploitation (II) 			11644392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833557	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	261800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	137443			
Total des produits exceptionnels (VII)	399297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12896741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12208222			
BENEFICE OU PERTE	688518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2565874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4009			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	701351			
T. V. A.	2135060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12719			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24709			
Charges constatées d’avance	19018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5462739	5462739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1180164	407511	772653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9474161	9474161		
Personnel et comptes rattachés	225727	225727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158456	158456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35935	35935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97193	97193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24333	24333		
Groupe et associés	122444	122444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1265	1265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11320529	10547876	772653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel