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BILAN TEILLAGE DE ST MARTIN 2017 Siren 394314934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29060	29060		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307760	264569	43190	
Constructions	1487562	779811	707751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7427583	5475312	1952271	
Autres immobilisations corporelles	747081	569234	177847	
Immobilisations en cours	28240		28240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015		2015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10052171	7117987	2934183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2876694		2876694	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	555083	64640	490443	
Marchandises	141378	56551	84827	
Avances et acomptes versés sur commandes	1643344		1643344	
Clients et comptes rattachés	3435570		3435570	
Autres créances	1616161		1616161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	575707		575707	
Disponibilités	3197995		3197995	
Charges constatées d’avance	16151		16151	
TOTAL (II)	14058086	121191	13936895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24110257	7239178	16871078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3186261			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1949974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480280			
TOTAL (I)	7266516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1299165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7231754			
Dettes fiscales et sociales	685166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266495			
Autres dettes	549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9604562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16871078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8781380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60336		60336	
Production vendue biens	4895532	6639968	11535500	
Production vendue services	501055		501055	
Chiffres d’affaires nets	5456923	6639968	12096891	
				
Production stockée			-65289	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			948	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984928	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			13017497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40943	
Variation de stock (marchandises)			4598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6322153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114759	
Autres achats et charges externes			1506008	
Impôts, taxes et versements assimilés			128502	
Salaires et traitements			1080196	
Charges sociales			324850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			10254206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2763291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2766092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156960			
Reprises sur provisions et transferts de charges	109627			
Total des produits exceptionnels (VII)	272493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	903564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13316277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11366302			
BENEFICE OU PERTE	1949974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86			
Renvois : Transfert de charges	28946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3435571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1563323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17519			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32955			
Charges constatées d’avance	16151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5067883	5067883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1299166	475984	823182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7231754	7231754		
Personnel et comptes rattachés	225937	225937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188876	188876		
Impôts sur les bénéfices	144671	144671		
T.V.A.	33648	33648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92035	92035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266495	266495		
Groupe et associés	121431	121431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9604562	8781380	823182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel