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BILAN T.P.L.M. VOYAGE 2020 Siren 394372718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12741	12231	511	737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	466	466		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1468	1468		
Autres immobilisations corporelles	120997	120100	897	607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135672	134264	1408	1344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2280
Clients et comptes rattachés	93		93	978
Autres créances	523973		523973	658613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19389		19389	85730
Charges constatées d’avance	2749		2749	5792
TOTAL (II)	546203		546203	753393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681875	134264	547612	754737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65526		65526	
Report à nouveau	41568		40901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43880		20667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71599		135479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1813			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25565		318038	
Dettes fiscales et sociales	44876		45178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396527		250547	
Produits constatés d’avance (2)	7232		5496	
TOTAL (IV)	476013		619258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547612		754737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476013		619258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1813			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351422		351422	537527
Chiffres d’affaires nets	351422		351422	537527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384	1920
Autres produits			951	1475
Total des produits d’exploitation (I)			352758	540922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16187	-13733
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290206	393346
Impôts, taxes et versements assimilés			3821	6851
Salaires et traitements			102646	99690
Charges sociales			25941	26439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489	835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2877	1404
Total des charges d’exploitation (II) 			409792	514827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57035	26095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5994	6955
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5994	6955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5994	6949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51041	33044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7217		503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7217		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7161		-278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5317	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365969		548380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409849		527713	
BENEFICE OU PERTE	-43880		20667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	720		720	
Renvois : Transfert de charges	384		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7		9	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346585		
Total Immobilisations corporelles		2264834		52377
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		2613119		52377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4390	2312821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	1250
Total Général			4840	2660656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160031			193246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1702539	81389	4390	1779539
AMORTISSEMENTS Total Général	1862570	81389	4390	1972785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4152	4152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11035	11035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19816	19816		
Charges constatées d’avance	221	221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35224	35224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49866	49866		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206856	206856		
Personnel et comptes rattachés	60042	60042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30152	30152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22027	22027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25588	25588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398821	398821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24836	24836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203	203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	818394	818394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel