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BILAN SOCIETE NOUVELLE FALGUIER 2021 Siren 394323398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles	27759	22815	4944	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7406	6109	1297	
Constructions	144503	30028	114475	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1182708	1094644	88065	
Autres immobilisations corporelles	1589196	1081628	507567	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3980		3980	
Autres immobilisations financières	16080		16080	
TOTAL (I)	3047856	2235224	812632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5714787	161998	5552789	
Avances et acomptes versés sur commandes	9776		9776	
Clients et comptes rattachés	6163048	454751	5708297	
Autres créances	1299612		1299612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5
Disponibilités	2468994		2468994	
Charges constatées d’avance	2967		2967	
TOTAL (II)	15659184	616749	15042434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18707040	2851973	15855067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	964818			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330132			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96483			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5173815			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1531727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	479411			
TOTAL (I)	8576385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020644			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4536257			
Dettes fiscales et sociales	1463396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7278681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15855067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6477744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25642760		25642760	
Production vendue biens	2471265		2471265	
Production vendue services	550094		550094	
Chiffres d’affaires nets	28664119		28664119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207460	
Autres produits			28596	
Total des produits d’exploitation (I)			28900426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19643628	
Variation de stock (marchandises)			-809941	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2713261	
Impôts, taxes et versements assimilés			272745	
Salaires et traitements			2583190	
Charges sociales			1096117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266011	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57997	
Total des charges d’exploitation (II) 			26112101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2788325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2780965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	479411			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-439848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196286			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29072016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27540289			
BENEFICE OU PERTE	1531727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97824		6159
Total Immobilisations corporelles		2762405		292853
Total Immobilisations financières		27180		11500
Total Général		2887410		310512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131445	2923813
Prêts et immobilisations financières			18620	
Total Immobilisations financières			18620	20060
Total Général			150065	3047856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21181	1634		22815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107050	222190	116831	2212409
AMORTISSEMENTS Total Général	2128231	223824	116831	2235224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		479411		479411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118027	161998	118027	161998
Sur comptes clients	440172	104012	89433	454751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	558198	266011	207460	616749
TOTAL GENERAL	558198	745422	207460	1096160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		479411		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3980		3980	
Autres immobilisations financières	16080	16080		
Clients douteux ou litigieux	533702		533702	
Autres créances clients	5629346	5629346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5137	5137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25	25		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21000	21000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6810	6810		
Groupe et associés	260871	260071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005769	1005769		
Charges constatées d’avance	2967	2967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7485686	6948004	537682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020644	219707	712698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4536257	4536257		
Personnel et comptes rattachés	532310	532310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416343	416343		
Impôts sur les bénéfices	376506	376506		
T.V.A.	73612	73612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64625	64625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258384	258384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7278681	6477744	712698	88239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1240942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55254			
Location, charges locatives et de copropriété	849930			
Personnel extérieur à l’entreprise	727408			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1043854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2713261			
Taxe professionnelle	97385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	175360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	272745			
Montant de la TVA. collectée	5721634			
Total TVA. déductible sur biens et services	4654880			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	58