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BILAN SOCIETE NOUVELLE FALGUIER 2020 Siren 394323398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles	21599	21180	419	966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7405	5368	2037	2777
Constructions	114292	26317	87975	91686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141796	1028691	113104	136661
Autres immobilisations corporelles	1498910	1046672	452237	364136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11100		11100	8940
Autres immobilisations financières	16080		16080	16080
TOTAL (I)	2887409	2128230	759178	697473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4904846	118026	4786819	4707811
Avances et acomptes versés sur commandes	9775		9775	
Clients et comptes rattachés	5766989	440171	5326817	5161654
Autres créances	963976		963976	1045037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2327928		2327928	620226
Charges constatées d’avance	10043		10043	19086
TOTAL (II)	13983558	558198	13425359	11553815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16870967	2686429	14184538	12251289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	964818		964818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330132		330132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96482		96482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4768232		4292457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605582		475775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6765248		6159665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2101586		966615	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4439815		4255248	
Dettes fiscales et sociales	853022		825359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24865		44399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7419290		6091623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14184538		12251289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6558601		5390356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21133950		21133950	23190472
Production vendue biens	1660434		1660434	1805397
Production vendue services	398836		398836	411717
Chiffres d’affaires nets	23193221		23193221	25407587
				
Production stockée				
Production immobilisée				120
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295485	210389
Autres produits			16346	87497
Total des produits d’exploitation (I)			23505053	25705594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16036936	18233838
Variation de stock (marchandises)			-60482	-16679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39350	40500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2369778	2456112
Impôts, taxes et versements assimilés			274753	267483
Salaires et traitements			2339955	2201366
Charges sociales			966351	1026275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202672	182352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225964	351577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154891	122072
Total des charges d’exploitation (II) 			22550171	24864898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954881	840695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2358	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10279	12246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10279	12246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7920	-12246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			946961	828449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38956		38336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23663	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111412	
Total des produits exceptionnels (VII)	38956		173411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79874		229595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79874		229595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40917		-56183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63866		64748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236595		231742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23546369		25879006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22940786		25403230	
BENEFICE OU PERTE	605582		475775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97824		
Total Immobilisations corporelles		2500187		262217
Total Immobilisations financières		25020		20100
Total Général		2623032		282317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2762405
Prêts et immobilisations financières			17940	
Total Immobilisations financières			17940	27180
Total Général			17940	2887409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20633	546		21180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904924	202125		2107050
AMORTISSEMENTS Total Général	1925558	202672		2128230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136553	118026	136553	118026
Sur comptes clients	491166	107937	158932	440171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	627719	225964	295485	558198
TOTAL GENERAL	627719	225964	295485	558198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225964	295485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11100	11100		
Autres immobilisations financières	16080	16080		
Clients douteux ou litigieux	568871	568871		
Autres créances clients	5198117	5198117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3570	3570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71058	71058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5085	5085		
Groupe et associés	21053	21053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863183	863183		
Charges constatées d’avance	10043	10043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6768188	6768188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2101529	1240840	823376	37312
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4439815	4439815		
Personnel et comptes rattachés	363401	363401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350599	350599		
Impôts sur les bénéfices	13777	13777		
T.V.A.	99248	99248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25995	25995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24865	24865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7419290	6558601	823376	37312
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79991		95867	
Location, charges locatives et de copropriété	848709		843234	
Personnel extérieur à l’entreprise	496900		640872	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14970		26124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	929207		850013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2369778		2456112	
Taxe professionnelle	132020		125526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142733		141957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274753		267483	
Montant de la TVA. collectée	4604337		5061479	
Total TVA. déductible sur biens et services	3843591		4266166	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52